本書基于信托公司治理特殊性，對我國信托公司治理監(jiān)管進行系統解析闡釋，在理論梳理和文獻分析基礎上，對現行監(jiān)管制度進行歸納梳理評析，結合信托公司治理失效典型案例開展法律與監(jiān)管兩個層面的分析，系統總結問題機構風險處置、破產、重整實踐經驗，回應實務疑惑困擾，提出法律和監(jiān)管制度優(yōu)化方案。在破解信托公司治理障礙和頑疾方面，本書分析

本書主要介紹了鎳與不銹鋼的產業(yè)鏈、工業(yè)用途、冶煉方法等，還介紹了鎳與不銹鋼期貨的概況、如何解讀鎳與不銹鋼期貨合約和交易規(guī)則、如何解讀鎳與不銹鋼合約與交易規(guī)則、影響鎳與不銹鋼價格的主要因素、鎳與不銹鋼的套期保值策略、鎳與不銹鋼期貨投機交易策略、鎳與不銹鋼期貨的套利交易策略、如何防范鎳與不銹鋼期貨交易的風險、鎳與不銹鋼期貨

如何完善綠色金融標準、推動金融機構開展碳核算，如何創(chuàng)新綠色金融產品和服務、構建多層次綠色金融市場體系，如何防范氣候變化相關金融風險，如何推動地方金融改革創(chuàng)新試點，如何深化國際合作、積極參與全球氣候治理等熱點問題，本教材都做了深入分析。同時主要圍繞以上綠色金融各板塊的理論、政策、操作實務等展開，旨在培養(yǎng)和提高學生關于綠色

科技金融與科技創(chuàng)新關系日益密切，合作主體關系越來越顯現出“多元、融合、動態(tài)、持續(xù)”的特征。隨著合作模式從線性向網絡化模式轉變，區(qū)域科技金融網絡已經成為區(qū)域經濟和創(chuàng)新演化的新形態(tài)。在對國內外科技型企業(yè)融資、科技金融體系、科技投融資政策、復雜網絡應用等方面相關研究成果歸納與梳理的基礎上，首先揭示了區(qū)域科技金融網絡形成與演化

本書以價格極差為研究對象，以系統工程原理為方法論指導，結合金融計量、概率論與數理統計、金融時間序列分析、連續(xù)粒子濾波、極大似然估計方法、蒙特卡羅模擬方法等理論和研究方法，從理論和實證兩大方面對基于價格極差的波動率建模與預測進行了較為系統而深入的研究，深入淺出地介紹了帶不同分布的條件自回歸極差(CARR)模型、擴展的CA

本書是高等職業(yè)教育財經類專業(yè)群數智化財經系列教材之一。 本書適應《職業(yè)教育專業(yè)目錄（2021年）》中金融類專業(yè)的設置要求，采用校企“雙元”合作開發(fā)方式編寫。全書共分為九個項目，包括走進金融大數據，大數據采集與清洗，大數據存儲、分析與可視化，大數據在商業(yè)銀行信貸、商業(yè)銀行風控、證券業(yè)、保險業(yè)、金融科技公司及金融監(jiān)管中的應

一群華爾街叛逆者如何發(fā)明指數基金和ETF，并永久改變金融業(yè)的故事。關于指數投資的歷史與未來，是一部精彩的指數投資發(fā)展史，更是一部振奮人心的金融創(chuàng)新史。50多年前，一群華爾街叛逆者，在一潭死水的金融業(yè)悄悄集結起來，他們都有一個信念：全世界最優(yōu)秀的投資者也無法長期戰(zhàn)勝市場，指數投資將稱霸未來。這群人中，有經濟學神童尤金&m

金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分。金融活，經濟才能活；金融穩(wěn)，經濟才能穩(wěn)。 我們該如何準確理解金融高質量發(fā)展，加快從金融大國向金融強國邁進，為中國式現代化提供有力支撐？ 中國社會科學院財經戰(zhàn)略研究院院長何德旭從金融與中國式現代化、優(yōu)化金融服務、深化金融改革、防范金融風險、擴大金融開放、培育金融文化、

以量化投資為中心，在介紹量化投資的基本面、技術面和python軟件等知識的基礎上，重點描述從金融數據的爬蟲、模型選股統計分析到策略分析與績效評價，是量化投資必經之路。具體利用python爬蟲獲取金融數據、并借助python基于數據進行基本面和技術面選股、金融統計模型在投資和交易中的運用，及其量化投資回測框架構建與實例分

本教材是銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試統編教材之一，根據中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試考試大綱編寫。 本書基于國內外銀行監(jiān)管的框架、體系和最新發(fā)展，緊密結合我國銀行業(yè)的現狀和發(fā)展趨勢，堅持理論與實踐相結合、知識與技能相結合、現實與前瞻相結合的原則，基本覆蓋了銀行業(yè)金融機構風險管理領域的從業(yè)人員應該掌握的風險管理理念、知識和