內(nèi)容提要 1 
前　言　2 
第1章　Excel基礎(chǔ)　8 
1．1　Excel工作界面介紹　8 
1．1．1　快速訪問(wèn)工具欄　9 
1．1．2　功能區(qū)　9 
1．1．3　名稱框和編輯欄　10 
1．1．4　工作表編輯區(qū)　11 
1．1．5　工作表標(biāo)簽和狀態(tài)欄　11 
1．2　工作簿與工作表　15 
1．2．1　創(chuàng)建工作簿　15 
1．2．2　保存工作簿　16 
1．2．3　打開現(xiàn)有工作簿　18 
1．2．4　關(guān)閉工作簿　18 
1．2．5　創(chuàng)建工作表　18 
1．2．6　重命名工作表　19 
1．2．7　移動(dòng)或復(fù)制工作表　20 
1．2．8　刪除工作表　21 
1．2．9　顯示和隱藏工作表　21 
1．3　行、列和單元格區(qū)域　22 
1．3．1　行、列的概念和范圍　22 
1．3．2　選中行、列　23 
1．3．3　設(shè)置行高和列寬　23 
1．3．4　插入行、列　24 
1．3．5　行、列的移動(dòng)和復(fù)制　25 
1．3．6　刪除行、列　25 
1．3．7　隱藏和顯示行、列　26 
1．3．8　區(qū)域的概念　26 
1．3．9　單元格區(qū)域的選取　27 
1．4　設(shè)置單元格格式　29 
1．4．1　功能區(qū)中的命令組　29 
1．4．2　浮動(dòng)工具欄　29 
1．4．3　【設(shè)置單元格格式】對(duì)話框　30 
1．5　在Excel中輸入和編輯數(shù)據(jù)　33 
1．5．1　Excel中的數(shù)據(jù)類型　33 
1．5．2　在單元格中輸入數(shù)據(jù)　35 
1．5．1　日期和時(shí)間內(nèi)容的輸入規(guī)范　35 
1．5．2　編輯單元格內(nèi)容　38 
1．5．3　填充與序列　38 
1．5．4　數(shù)據(jù)輸入時(shí)的常見問(wèn)題　40 
1．6　使用Excel處理數(shù)據(jù)　44 
1．6．1　排序　44 
1．6．2　篩選　48 
1．6．3　查找與替換　53 
1．6．4　數(shù)字類型的轉(zhuǎn)換　55 
1．7　對(duì)重要的文件進(jìn)行保護(hù)　61 
1．8　工作表打印　63 
1．8．1　頁(yè)面設(shè)置　63 
1．8．2　設(shè)置頂端標(biāo)題行　64 
1．8．3　打印整個(gè)工作簿　65 
第2章　貨幣時(shí)間價(jià)值　68 
2．1　終值計(jì)算　68 
2．1．1　單利終值計(jì)算　68 
2．1．2　普通復(fù)利終值計(jì)算　70 
2．2　現(xiàn)值計(jì)算　74 
2．2．1　單利現(xiàn)值計(jì)算　74 
2．2．2　普通復(fù)利現(xiàn)值計(jì)算　76 
2．3　單利和復(fù)利的對(duì)比　77 
2．3．1　使用公式計(jì)算不同計(jì)息方式的結(jié)果　77 
2．3．2　使用圖表展示不同計(jì)息方式的差異　80 
2．4　計(jì)息周期與終值和現(xiàn)值　92 
2．4．1　名義利率與實(shí)際利率　92 
2．4．2　每年多次計(jì)息的終值與現(xiàn)值計(jì)算　98 
第3章　內(nèi)部長(zhǎng)期投資　102 
3．1　固定資產(chǎn)折舊管理　102 
3．1．1　制作固定資產(chǎn)管理表　102 
3．1．2　快速查詢固定資產(chǎn)狀況　117 
3．1．3　利用數(shù)據(jù)透視表查詢固定資產(chǎn)狀況　122 
3．1．4　固定資產(chǎn)折舊計(jì)算　137 
3．1．5　不同折舊計(jì)算方法的對(duì)比分析　143 
3．2　長(zhǎng)期投資決策　147 
3．2．1　平均報(bào)酬率計(jì)算　147 
3．2．2　投資回收期計(jì)算　150 
3．3　凈現(xiàn)值計(jì)算　160 
3．3．1　現(xiàn)金流定期條件下的凈現(xiàn)值計(jì)算　160 
3．3．2　現(xiàn)金流不定期條件下的凈現(xiàn)值計(jì)算　165 
3．4　內(nèi)部收益率計(jì)算　166 
3．4．1　每年現(xiàn)金流固定時(shí)的內(nèi)部收益率計(jì)算　166 
3．4．2　現(xiàn)金流定期條件下的內(nèi)部收益率計(jì)算　167 
3．4．3　現(xiàn)金流不定期條件下的內(nèi)部收益率計(jì)算　168 
3．4．4　各期收入凈額再投資條件下的內(nèi)部收益率計(jì)算　168 
第4章　項(xiàng)目投資分析　174 
4．1　使用方案管理器對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行分析　174 
4．2　多項(xiàng)目投資決策規(guī)劃求解　188 
第5章　證券投資分析　200 
5．1　不同類型債券的價(jià)格計(jì)算　200 
5．1．1　永久債券價(jià)值計(jì)算　200 
5．1．2　計(jì)算定期付息債券發(fā)行價(jià)格　200 
5．1．3　計(jì)算折價(jià)債券發(fā)行價(jià)格　202 
5．1．4　計(jì)算到期付息債券價(jià)格　202 
5．2　債券投資收益率計(jì)算　208 
5．2．1　計(jì)算定期付息債券收益率　208 
5．2．2　計(jì)算到期付息債券收益率　209 
5．2．3　計(jì)算折價(jià)發(fā)行債券的收益率　210 
5．3　債券投資收益額計(jì)算　212 
5．3．1　計(jì)算定期付息債券的應(yīng)計(jì)利息　212 
5．3．2　計(jì)算到期付息債券的應(yīng)計(jì)利息　213 
第6章　借款籌資分析　218 
6．1　分期等額還本付息情況下的每期還款額　218 
6．2　計(jì)算每期還款的本金和利息　219 
6．3　使用模擬運(yùn)算表計(jì)算貸款償還金額　220 
6．4　計(jì)算累計(jì)還貸本金和利息　222 
6．5　貸款償還進(jìn)度分析　223 
6．6　資金需要量預(yù)測(cè)　233 
6．6．1　使用TREND函數(shù)預(yù)測(cè)資金需要量　233 
6．6．2　分段預(yù)測(cè)資金需要量　235 
6．7　用圖表展示各渠道籌資占比　241 
第7章　流動(dòng)資產(chǎn)管理　251 
7．1　最佳現(xiàn)金持有量　251 
7．1．1　計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量　252 
7．1．2　使用圖表比較不同現(xiàn)金持有量下的總成本　252 
7．2　應(yīng)收賬款管理　259 
7．2．1　創(chuàng)建應(yīng)收賬款明細(xì)賬　260 
7．2．2　統(tǒng)計(jì)各客戶應(yīng)收賬款　262 
7．2．3　分析客戶應(yīng)收賬款賬齡　266 
7．2．4　計(jì)算壞賬準(zhǔn)備金額　274 
7．2．5　使用函數(shù)公式制作應(yīng)收賬款催款函　278 
7．2．6　使用郵件合并制作應(yīng)收賬款催款函　281 
7．3　存貨管理　287 
第8章　銷售分析　299 
8．1　按日期分段匯總銷售數(shù)據(jù)　299 
8．2　制作銷售利潤(rùn)和同比增長(zhǎng)率圖表　305 
8．3　制作各月份銷售利潤(rùn)趨勢(shì)圖　314 
第9章　利潤(rùn)管理　322 
9．1　本量利分析　322 
9．1．1　制作表格形式的本量利計(jì)算模型　322 
9．1．2　制作圖表形式的本量利計(jì)算模型　331 
9．2　利潤(rùn)構(gòu)成分析　341 
9．2．1　制作簡(jiǎn)單的利潤(rùn)構(gòu)成瀑布圖　341 
9．2．2　年度利潤(rùn)構(gòu)成分析　346 
第10章　成本費(fèi)用管理　354 
10．1　按科目匯總費(fèi)用總額　354 
10．1．1　使用函數(shù)公式法匯總費(fèi)用總額　354 
10．1．2　使用數(shù)據(jù)透視表匯總費(fèi)用總額　357 
10．2　年度生產(chǎn)成本分析　361 
10．2．1　制作年度生產(chǎn)成本分析表　361 
10．2．2　計(jì)算各項(xiàng)成本占比　362 
第11章　全面預(yù)算管理　371 
11．1　全面預(yù)算的主要內(nèi)容　371 
11．2　編制預(yù)算申請(qǐng)表和預(yù)算執(zhí)行表　372 
11．2．1　編制預(yù)算申請(qǐng)表　372 
11．2．2　編制預(yù)算執(zhí)行表　373 
11．3　繪制預(yù)算執(zhí)行比例圖表　375 
第12章　杜邦分析模型　382 
12．1　杜邦分析法中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)關(guān)系　382 
12．2　建立杜邦分析模型　383