第1章 數(shù)據(jù)分析工具 1 1.1 相對引用與絕對引用 1 1.1.1 相對引用 1 1.1.2 絕對引用 2 1.2 圖表應(yīng)用 4 1.2.1 迷你圖 4 1.2.2 創(chuàng)建和編輯圖表 8 1.3 數(shù)據(jù)管理 13 1.3.1 數(shù)據(jù)排序 13 1.3.2 數(shù)據(jù)篩選 18 1.3.3 數(shù)據(jù)分類匯總 23 1.3.4 數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖 25 1.4 數(shù)據(jù)分析 36 1.4.1 單變量求解 36 1.4.2 模擬運算表 37 1.4.3 方案分析 41 【課后練習】 44 第2章 Excel在貨幣時間價值計算中的應(yīng)用 47 2.1 終值計算 47 2.1.1 單利終值和復利終值 47 2.1.2 終值函數(shù) 47 2.1.3 計算終值的操作 48 2.2 現(xiàn)值計算 51 2.2.1 單利現(xiàn)值和復利現(xiàn)值 51 2.2.2 現(xiàn)值函數(shù) 52 2.2.3 計算現(xiàn)值的操作 52 2.3 年金計算 56 2.3.1 年金分析 56 2.3.2 年金終值 57 2.3.3 年金現(xiàn)值 61 【課后練習】 64 第3章 Excel在籌資管理中的應(yīng)用 66 3.1 資金需求量預(yù)測 66 3.1.1 銷售百分比法 66 3.1.2 線性回歸法 68 3.2 籌資成本分析 69 3.2.1 個別資本成本 69 3.2.2 綜合資本成本 71 3.2.3 邊際資本成本 72 3.3 杠桿作用分析 74 3.3.1 經(jīng)營杠桿 75 3.3.2 財務(wù)杠桿 76 3.3.3 總杠桿 77 3.4 籌資決策方法 79 3.4.1 比較資本成本法 79 3.4.2 每股收益分析法 80 3.4.3 長期借款籌資分析法 81 【課后練習】 84 第4章 Excel在項目投資中的應(yīng)用 86 4.1 固定資產(chǎn)折舊的分析方法 86 4.1.1 直線法 86 4.1.2 雙倍余額遞減法 88 4.1.3 年數(shù)總和法 88 4.2 投資決策指標的應(yīng)用 89 4.2.1 投資回收期 89 4.2.2 凈現(xiàn)值 93 4.2.3 現(xiàn)值指數(shù) 95 4.2.4 內(nèi)含報酬率 96 4.3 投資決策基本方法的應(yīng)用 98 4.3.1 獨立投資項目的綜合評價模型 98 4.3.2 互斥投資方案的比較分析模型 100 4.3.3 壽命期不同的互斥投資方案的選擇模型 101 4.4 固定資產(chǎn)更新決策的分析 101 【課后練習】 102 第5章 Excel在流動資產(chǎn)管理中的應(yīng)用 104 5.1 現(xiàn)金的管理 104 5.1.1 現(xiàn)金管理概述 104 5.1.2 現(xiàn)金最佳持有量決策模型 104 5.2 應(yīng)收賬款的管理 106 5.2.1 信用標準決策模型 106 5.2.2 信用條件決策模型 110 5.2.3 收賬政策決策模型 113 5.3 存貨的管理 115 5.3.1 存貨成本和經(jīng)濟訂貨批量 115 5.3.2 存貨ABC分類管理模型 118 【課后練習】 121 第6章 Excel在利潤管理中的應(yīng)用 122 6.1 目標利潤的預(yù)測 122 6.1.1 比率預(yù)測法 122 6.1.2 本量利分析預(yù)測法 123 6.1.3 保本點的計算模型 125 6.2 利潤管理 127 【課后練習】 131 第7章 Excel在財務(wù)報表分析中的應(yīng)用 132 7.1 財務(wù)報表分析的基本問題 132 7.1.1 財務(wù)報表分析的主要內(nèi)容 132 7.1.2 財務(wù)報表分析的主體及分析目的 132 7.2 三大財務(wù)報表分析模型 133 7.2.1 資產(chǎn)負債表分析模型 133 7.2.2 利潤表分析模型 136 7.2.3 現(xiàn)金流量表分析模型 137 7.3 財務(wù)指標分析 139 7.3.1 償債能力指標 140 7.3.2 營運能力指標 142 7.3.3 獲利能力指標 144 7.4 綜合分析 149 7.4.1 杜邦財務(wù)分析 149 7.4.2 綜合財務(wù)分析 151 7.4.3 繪制財務(wù)指標雷達圖 152 【課后練習】 154 參考文獻 156