前言
第1章　工作簿與工作表的基本應用 001
1.1　啟動與退出Excel應用程序 002
1.1.1　啟動Excel 2019 002
1.1.2　Excel 2019工作界面 003
1.1.3　退出Excel 2019 003
1.2　工作簿與工作表的操作 003
1.2.1　工作簿與工作表的關系 004
1.2.2　新建Excel工作簿 004
1.2.3　保存Excel工作簿 005
1.2.4　插入工作表 005
1.2.5　刪除工作表 006
1.2.6　重命名工作表 007
1.2.7　移動工作表 008
1.2.8　復制工作表 009
1.2.9　隱藏與顯示工作表 010
1.2.10　更改工作表標簽顏色 012
1.3　實戰(zhàn)：快速創(chuàng)建最新會計科目表 013
1.3.1　并排比較新舊會計科目表 013
1.3.2　使用查找與替換功能更新舊會計科目表 014
第2章　設置單元格格式和樣式 016
2.1　單元格的基本操作 017
2.1.1　選取單元格 017
2.1.2　選取單元格區(qū)域 017
2.1.3　刪除表格中的單元格 018
2.1.4　設置行高與列寬 019
2.2　設置通用記賬憑證格式 020
2.2.1　合并單元格 020
2.2.2　設置文本格式 021
2.2.3　設置自動換行 021
2.2.4　設置表格邊框格式 022
2.2.5　設置單元格填充格式 023
2.3　為收款憑證使用單元格樣式 024
2.3.1　套用單元格樣式 024
2.3.2　新建單元格樣式 024
2.3.3　合并樣式 025
2.4　實戰(zhàn)：使用表格格式快速美化收款憑證表 026
2.4.1　套用內置表格格式美化收款憑證表 026
2.4.2　自定義表格樣式 027
第3章　建立財務報表的基本方法 029
3.1　創(chuàng)建財務報表 030
3.1.1　建立新工作簿 030
3.1.2　輸入標題 031
3.1.3　輸入日期 031
3.1.4　輸入表頭 032
3.1.5　輸入表體固定欄目 032
3.2　輸入數(shù)據(jù)與建立公式 033
3.2.1　輸入數(shù)據(jù) 033
3.2.2　建立公式 034
3.3　實戰(zhàn)：格式化財務報表 036
3.3.1　設置字體格式 036
3.3.2　設置數(shù)據(jù)對齊方式 037
3.3.3　設置工作表的行高和列寬 037
3.3.4　設置數(shù)字的格式 038
3.3.5　設置單元格的邊框和底紋 039
3.4　保存工作簿 040
第4章　賬務處理表格管理 041
4.1　登記現(xiàn)金日記賬 042
4.1.1　相關函數(shù)介紹 042
4.1.2　輸入文本類型數(shù)據(jù) 045
4.1.3　輸入數(shù)值類型數(shù)據(jù) 047
4.1.4　輸入符號 048
4.2　登記銀行存款日記賬 049
4.2.1　相關函數(shù)介紹 049
4.2.2　打開現(xiàn)金日記賬工作簿 051
4.2.3　清除單元格內容和格式 052
4.2.4　修改并另存為銀行存款日記賬 053
4.2.5　使用填充功能快速錄入相同數(shù)據(jù) 055
4.3　數(shù)量金額式明細分類賬的設置與登記 056
4.3.1　錄入原材料明細分類賬數(shù)據(jù) 057
4.3.2　設置公式自動計算 057
4.3.3　隱藏工作表中的零值 059
4.4　實戰(zhàn)：總賬設計 059
4.4.1　創(chuàng)建總賬表格 060
4.4.2　使用數(shù)據(jù)有效性設置總賬科目下拉列表 061
第5章　常見的財務報表 064
5.1　資產負債表 065
5.1.1　相關函數(shù)介紹 065
5.1.2　編制資產負債表 067
5.1.3　設置萬元顯示格式 069
5.2　現(xiàn)金流量表 071
5.2.1　編制現(xiàn)金流量表 071
5.2.2　現(xiàn)金流量表的查看方式 077
5.2.3　拆分和凍結窗口 079
5.3　科目余額表 080
5.4　實戰(zhàn)：利潤表 082
5.4.1　編制利潤表 082
5.4.2　創(chuàng)建費用統(tǒng)計圖表 084
第6章　財務投資決策分析函數(shù) 085
6.1　固定資產折舊計算 086
6.1.1　直線折舊法與SLN函數(shù) 086
6.1.2　固定余額遞減折舊法與DB函數(shù) 087
6.1.3　雙倍余額遞減折舊法與DDB函數(shù) 088
6.1.4　可變余額遞減折舊法與VDB函數(shù) 090
6.1.5　年數(shù)總和折舊法與SYD函數(shù) 091
6.2　本金和利息計算 092
6.2.1　分期付款函數(shù)PMT 092
6.2.2　計算付款中的本金和利息函數(shù)PPMT和IPMT 093
6.2.3　計算階段本金和利息函數(shù)CUMPRINC和CUMIPMT 094
6.3　投資計算 095
6.3.1　計算一筆投資的未來值函數(shù)FV 095
6.3.2　計算可變利率下投資的未來值函數(shù)FVSCHEDULE 096
6.3.3　計算投資的現(xiàn)值函數(shù)PV 097
6.3.4　計算非固定回報的投資函數(shù)NPV 097
6.3.5　計算現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值函數(shù)XNPV 098
6.3.6　計算投資回收率函數(shù)RATE 099
6.4　實戰(zhàn)：報酬率計算 099
6.4.1　返回現(xiàn)金流的內部收益率函數(shù)IRR 099
6.4.2　返回現(xiàn)金流的修正內部收益率MIRR 100
6.4.3　返回不定期發(fā)生現(xiàn)金流的內部收益率XIRR 101
第7章　進銷存管理 102
7.1　制作商品列表 103
7.2　制作進銷記錄工作表 103
7.2.1　憑證和商品基本數(shù)據(jù) 103
7.2.2　進貨數(shù)據(jù) 105
7.2.3　銷售數(shù)據(jù) 105
7.3　實戰(zhàn)：制作進銷存匯總工作表 106
7.3.1　數(shù)據(jù)透視表 106
7.3.2　數(shù)據(jù)透視表計算字段 108
第8章　固定資產管理 113
8.1　建立固定資產管理表 114
8.1.1　建立固定資產表 114
8.1.2　設置時間格式 114
8.1.3　計算總價 115
8.1.4　計算使用狀態(tài) 115
8.1.5　計算凈殘值 115
8.1.6　利用數(shù)據(jù)有效性填充數(shù)據(jù) 116
8.2　固定資產篩選與排序 117
8.2.1　按類別查找固定資產 117
8.2.2　按價值查找固定資產 118
8.2.3　按總價對固定資產排序 119
8.2.4　標記特定固定資產 120
8.3　實戰(zhàn)：固定資產折舊 120
8.3.1　計算折舊時間 121
8.3.2　年數(shù)總和法計算折舊值 122
8.3.3　直線法計算折舊值 123
8.3.4　雙倍余額遞減法計算折舊值 125
第9章　員工工資管理 127
9.1　建立基本工資表單 128
9.1.1　建立基本工資表 128
9.1.2　計算工齡工資 128
9.1.3　建立考勤統(tǒng)計表 129
9.1.4　建立獎懲統(tǒng)計表 130
9.1.5　日期格式轉換 130
9.2　個人所得稅計算 131
9.2.1　建立個人所得稅表 131
9.2.2　計算應繳納所得額 131
9.2.3　計算適用稅率 132
9.2.4　計算速算扣除數(shù) 133
9.2.5　計算個人所得稅 133
9.3　實戰(zhàn)：員工工資匯總管理 133
9.3.1　建立工資匯總表 134
9.3.2　制作銀行轉賬表 135
9.3.3　制作工資條 135
9.3.4　制作工資查詢系統(tǒng) 137
第10章　公司部門費用管理 140
10.1　部門費用管理表 141
10.1.1　創(chuàng)建費用管理表 141
10.1.2　創(chuàng)建費用明細表 141
10.1.3　設置單元格文本自動換行 141
10.2　部門費用統(tǒng)計 142
10.2.1　引用本月實用支出 142
10.2.2　計算預算余額 144
10.2.3　合計費用項目 144
10.2.4　季度費用結算 144
10.2.5　凍結窗口查看數(shù)據(jù) 146
10.3　實戰(zhàn)：部門費用管理 147
10.3.1　計算使用比率 147
10.3.2　柱狀圖分析部門費用 148
10.3.3　快速定位單元格區(qū)域 149
第11章　公司損益表管理 150
11.1　制作損益表 151
11.1.1　創(chuàng)建損益表 151
11.1.2　設置貨幣格式 151
11.2　損益表計算 152
11.2.1　銷售數(shù)據(jù)計算 152
11.2.2　計算銷售毛利 153
11.2.3　計算營業(yè)費用總額 153
11.2.4　計算本期損益 153
11.3　批注添加管理 154
11.3.1　添加批注 154
11.3.2　顯隱批注 154
11.3.3　刪改批注 155
11.3.4　修改批注框 155
11.4　實戰(zhàn)：損益表管理 156
11.4.1　創(chuàng)建銷售費用圖表 156
11.4.2　創(chuàng)建費用支出圖表 157
11.4.3　按比例更改數(shù)據(jù) 158
第12章　現(xiàn)金流量表管理 160
12.1　現(xiàn)金流量表 161
12.1.1　創(chuàng)建現(xiàn)金流量表 161
12.1.2　填制現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù) 161
12.1.3　凍結窗口查看數(shù)據(jù) 163
12.2　現(xiàn)金流量表結構分析 164
12.2.1　創(chuàng)建現(xiàn)金流量表分析表格 164
12.2.2　利用餅狀圖分析現(xiàn)金流量表 165
12.2.3　利用折線圖分析季度流量變化 168
12.2.4　插入迷你折線圖 170
12.3　實戰(zhàn)：現(xiàn)金流量比率計算 171
12.3.1　創(chuàng)建現(xiàn)金比率分析表 171
12.3.2　計算現(xiàn)金比率 171
12.3.3　計算經營現(xiàn)金比率 172
12.3.4　現(xiàn)金比率分析 173
12.3.5　隱藏表格公式 174
第13章　會計報表制作 176
13.1　制作參數(shù)設置表 177
13.1.1　創(chuàng)建參數(shù)設置表 177
13.1.2　定義參數(shù)名稱 177
13.2　制作憑證輸入表 178
13.2.1　創(chuàng)建憑證輸入表 178
13.2.2　數(shù)據(jù)有效性填充數(shù)據(jù) 178
13.3　制作資金平衡表 180
13.3.1　創(chuàng)建資金平衡表 180
13.3.2　修改數(shù)據(jù)小數(shù)位 182
13.3.3　設置負債類科目 182
13.4　制作資產負債表 183
13.4.1　建立資產負債表 184
13.4.2　計算期初期末數(shù) 184
13.5　實戰(zhàn)：制作收入支出表 186
13.5.1　創(chuàng)建收入支出表 186
13.5.2　計算收支數(shù)據(jù) 186
13.5.3　創(chuàng)建支出明細表 187
第14章　賬務分析與處理 188
14.1　制作會計科目表 189
14.1.1　創(chuàng)建會計科目表 189
14.1.2　轉置行列數(shù)據(jù) 189
14.2　制作記賬數(shù)據(jù)庫 190
14.2.1　創(chuàng)建記賬數(shù)據(jù)庫 190
14.2.2　設置二級數(shù)據(jù)有效性 192
14.3　實戰(zhàn)： 創(chuàng)建杜邦分析圖 193
14.3.1　繪制分析圖流程線 194
14.3.2　填制杜邦分析圖數(shù)據(jù) 195
14.4　財務分析處理基本過程 195
14.4.1　財務分析方式 195
14.4.2　Excel財務分析的步驟 196
第15章　企業(yè)往來賬務處理 198
15.1　完善應收賬款數(shù)據(jù) 199
15.1.1　定義名稱 199
15.1.2　使用名稱管理器管理名稱 201
15.1.3　在公式中使用名稱 203
15.1.4　定義和使用三維名稱計算全年銷量 203
15.2　使用排序功能分析應收賬款 204
15.2.1　簡單排序 204
15.2.2　多關鍵字排序 205
15.2.3　自定義排序 208
15.3　使用Excel中的篩選功能分析應收賬款 210
15.3.1　自動篩選 210
15.3.2　自定義自動篩選方式 211
15.3.3　高級篩選 217
15.3.4　篩選中新增搜索功能 219
15.4　分類匯總應收賬款 220
15.4.1　創(chuàng)建簡單分類匯總 220
15.4.2　創(chuàng)建嵌套分類匯總 222
15.4.3　分級顯示分類匯總數(shù)據(jù) 223
15.4.4　刪除分類匯總 223
15.4.5　分頁顯示分類匯總數(shù)據(jù) 224
15.5　實戰(zhàn)：使用排序和匯總功能分析應收賬款賬齡 224
第16章　數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的應用 227
16.1　數(shù)據(jù)透視表的概念 228
16.1.1　創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 228
16.1.2　創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的同時創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖 229
16.1.3　使用外部數(shù)據(jù)源創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 230
16.2　設置數(shù)據(jù)透視表的字段格式 231
16.2.1　更改數(shù)據(jù)透視表字段列表視圖 231
16.2.2　向數(shù)據(jù)透視表添加字段 232
16.2.3　報表區(qū)域間移動字段 233
16.2.4　調整字段順序 234
16.2.5　刪除字段 235
16.2.6　字段設置 236
16.3　編輯數(shù)據(jù)透視表 239
16.3.1　選擇數(shù)據(jù)透視表 239
16.3.2　移動數(shù)據(jù)透視表 240
16.3.3　重命名數(shù)據(jù)透視表 241
16.3.4　更改數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)源區(qū)域 242
16.4　設置數(shù)據(jù)透視表的外觀和格式 243
16.4.1　設計數(shù)據(jù)透視表布局 243
16.4.2　為數(shù)據(jù)透視表應用樣式 244
16.5　在數(shù)據(jù)透視表中分析與處理數(shù)據(jù) 245
16.5.1　對數(shù)據(jù)透視表進行排序操作 245
16.5.2　對數(shù)據(jù)透視表進行篩選操作 247
16.5.3　在數(shù)據(jù)透視表中插入切片器 248
16.5.4　為切片器應用樣式 249
16.5.5　使用切片器篩選數(shù)據(jù)透視表中的數(shù)據(jù) 250
16.6　創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖 250
16.6.1　隱藏數(shù)據(jù)透視圖中的字段按鈕 251
16.6.2　用字段按鈕在數(shù)據(jù)透視圖中篩選數(shù)據(jù) 252
16.7　實戰(zhàn)：使用數(shù)據(jù)透視圖分析企業(yè)費用 253
第17章　利用條件格式和圖形分析數(shù)據(jù) 255
17.1　使用條件格式分析產品單位利潤 256
17.1.1　使用條件格式突出顯示數(shù)據(jù) 256
17.1.2　使用項目選取規(guī)則快速選擇數(shù)據(jù) 257
17.1.3　使用數(shù)據(jù)條分析數(shù)據(jù) 259
17.1.4　使用色階分析數(shù)據(jù) 259
17.1.5　使用圖標集分析數(shù)據(jù) 260
17.2　自定義多條件規(guī)則分析銷售稅金 261
17.2.1　新建規(guī)則 261
17.2.2　管理規(guī)則 265
17.2.3　刪除規(guī)則 267
17.3　使用迷你圖分析營業(yè)費用 269
17.3.1　創(chuàng)建迷你圖 269
17.3.2　更改迷你圖類型 270
17.3.3　修改迷你圖數(shù)據(jù)和位置 270
17.3.4　調整迷你圖顯示屬性 272
17.3.5　為迷你圖應用樣式 272
17.3.6　隱藏迷你圖中的空值 274
17.4　實戰(zhàn)：使用Excel中的迷你圖比較盈利狀況 275
第18章　規(guī)劃求解算出最大利潤 277
18.1　分析規(guī)劃求解問題 278
18.1.1　問題分析 278
18.1.2　建立工作表 278
18.1.3　輸入公式 279
18.2　進行規(guī)劃求解 280
18.2.1　規(guī)劃求解的意義 280
18.2.2　加載規(guī)劃求解加載項 280
18.2.3　規(guī)劃求解的條件設置 281
18.3　實戰(zhàn)：變更規(guī)劃求解條件 283
18.3.1　修改規(guī)劃條件 283
18.3.2　修改求解約束 284
18.4　查看規(guī)劃求解報表 286
18.4.1　運算結果報告 286
18.4.2　敏感性報告 287
18.4.3　極限值報告 287
第19章　財務預測 288
19.1　資金需要量預測 289
19.1.1　創(chuàng)建資金需要量預測模型 289
19.1.2　高低點法資金需要量預測 289
19.1.3　回歸分析法資金需要量預測 291
19.2　企業(yè)營業(yè)費用線性預測 292
19.2.1　創(chuàng)建營業(yè)費用預測模型 292
19.2.2　線性擬合函數(shù)LINEST及應用 292
19.2.3　設置公式預測營業(yè)費用 294
19.3　使用指數(shù)法預測產量和生產成本 295
19.3.1　創(chuàng)建指數(shù)法預測模型 295
19.3.2　使用GROWTH函數(shù)預測 295
19.3.3　使用圖表和趨勢線預測 296
19.4　實戰(zhàn)：銷量和利潤總額回歸分析 301
19.4.1　加載分析工具 301
19.4.2　使用回歸工具進行預測 302
第20章　網絡化財務管理 304
20.1　局域網與共享資源基本定義 305
20.1.1　在Excel 2019 中使用共享工作簿進行協(xié)作 305
20.1.2　在Excel 2019 中使用共享文件夾進行協(xié)作 309
20.2　遠程協(xié)同辦公 310
20.2.1　將財務數(shù)據(jù)發(fā)送到對方郵箱 310
20.2.2　將財務數(shù)據(jù)保存到Web網頁 312
20.3　實戰(zhàn)：共享財務報表 313
20.3.1　保護并共享工作簿 313
20.3.2　突出顯示修訂 314
20.3.3　接受或拒絕工作簿的修訂 315
第21章　工作表的打印 317
21.1　打印會計憑證 318
21.1.1　會計憑證的頁面設置 318
21.1.2　打印會計憑證 320
21.2　實戰(zhàn)：打印會計報表 321
21.2.1　會計報表的頁面設置 321
21.2.2　打印會計報表 329
21.2.3　打印本期余額圖表 330
21.2.4　打印整個工作簿 331