內(nèi)容提要1

前　言　2

第　1章 Excel基礎(chǔ)　8

1.1　Excel工作界面介紹　8

1.1.1　快速訪問工具欄　9

1.1.2　功能區(qū)　9

1.2　工作簿與工作表　10

1.2.1　創(chuàng)建工作簿　10

1.2.2　保存工作簿　11

1.2.3　創(chuàng)建工作表　12

1.2.4　重命名工作表　12

1.2.5　移動或復(fù)制工作表　12

1.2.6　刪除工作表　13

1.2.7　顯示和隱藏工作表　14

1.3　行、列和單元格區(qū)域　14

1.3.1　行、列的概念和范圍　14

1.3.2　選中行、列　15

1.3.3　設(shè)置行高和列寬　15

1.3.4　插入行、列　16

1.3.5　行、列的移動和復(fù)制　16

1.3.6　刪除行、列　16

1.3.7　隱藏和顯示行、列　17

1.3.8　區(qū)域的概念　17

1.3.9　單元格區(qū)域的選取　17

1.4　設(shè)置單元格格式　18

1.4.1　功能區(qū)中的命令組　19

1.4.2　浮動工具欄　19

1.4.3　【設(shè)置單元格格式】對話框　20

1.5　在Excel中輸入和編輯數(shù)據(jù)　21

1.5.1　Excel中的數(shù)據(jù)類型　22

1.5.2　在單元格中輸入數(shù)據(jù)　23

1.5.1　日期和時間內(nèi)容的輸入規(guī)范　23

1.5.2　編輯單元格內(nèi)容　24

1.5.3　填充與序列　24

1.5.4　數(shù)據(jù)輸入時的常見問題　26

1.6　使用Excel處理數(shù)據(jù)　26

1.6.1　排序　26

1.6.2　篩選　31

1.6.3　查找與替換　34

1.6.4　數(shù)字類型的轉(zhuǎn)換　37

1.7　對重要的文件進行保護　40

第　2章 貨幣時間價值　43

2.1　終值計算　43

2.1.1　單利終值計算　43

2.1.2　普通復(fù)利終值計算　45

2.2　現(xiàn)值計算　48

2.2.1　單利現(xiàn)值計算　48

2.2.2　普通復(fù)利現(xiàn)值計算　49

2.3　單利和復(fù)利的對比　50

2.3.1　使用公式計算不同計息方式的結(jié)果　50

2.3.2　使用圖表展示不同計息方式的差異　52

2.4　計息周期與終值和現(xiàn)值　56

2.4.1　名義利率與實際利率　56

2.4.2　每年多次計息的終值與現(xiàn)值計算　58

第3章　內(nèi)部長期投資　61

3.1　固定資產(chǎn)折舊管理　61

3.1.1　制作固定資產(chǎn)管理表　61

3.1.2　快速查詢固定資產(chǎn)狀況　68

3.1.3　利用數(shù)據(jù)透視表查詢固定資產(chǎn)狀況　71

3.1.4　固定資產(chǎn)折舊計算　81

3.1.5　不同折舊計算方法的對比分析　87

3.2　長期投資決策　87

3.2.1　平均報酬率計算　88

3.2.2　投資回收期計算　89

3.3　凈現(xiàn)值計算　94

3.3.1　現(xiàn)金流定期條件下的凈現(xiàn)值計算　95

3.3.2　現(xiàn)金流不定期條件下的凈現(xiàn)值計算　98

3.4　內(nèi)部收益率計算　99

3.4.1　每年現(xiàn)金流固定時的內(nèi)部收益率計算　99

3.4.2　現(xiàn)金流定期條件下的內(nèi)部收益率計算　100

3.4.3　現(xiàn)金流不定期條件下的內(nèi)部收益率計算　100

3.4.4　各期收入凈額再投資條件下的內(nèi)部收益率計算　101

第4章　項目投資分析　106

4.1　使用方案管理器對投資項目進行分析　106

4.1.1　建立方案管理器基礎(chǔ)表格　107

4.1.2　添加和編輯方案　109

4.2　多項目投資決策規(guī)劃求解　115

4.2.1　建立規(guī)劃求解基礎(chǔ)模型　115

4.2.2　添加規(guī)劃求解加載項和設(shè)置參數(shù)　116

第5章　證券投資分析　124

5.1　不同類型債券的價格計算　124

5.1.1　永久債券價值計算　124

5.1.2　計算定期付息債券發(fā)行價格　124

5.1.3　計算折價債券發(fā)行價格　126

5.1.4　計算到期付息債券價格　126

5.2　債券投資收益率計算　131

5.2.1　計算定期付息債券收益率　131

5.2.2　計算到期付息債券收益率　132

5.2.3　計算折價發(fā)行債券的收益率　133

5.3　債券投資收益額計算　134

5.3.1　計算定期付息證券的應(yīng)計利息　134

5.3.2　計算到期付息債券的應(yīng)計利息　135

第6章　借款籌資分析　141

6.1　不同模式下的還款計算　141

6.1.1　分期等額還本付息情況下的每期還款額　141

6.1.2　計算每期還款的本金和利息　142

6.1.3　計算累計還貸本金和利息　143

6.2　資金需要量預(yù)測　144

第7章　流動資產(chǎn)管理　146

7.1　現(xiàn)金持有量　146

7.2　應(yīng)收賬款管理　149

7.2.1　創(chuàng)建應(yīng)收賬款明細賬　149

7.2.2　用公式統(tǒng)計各客戶應(yīng)收賬款　151

7.2.3　用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計各客戶應(yīng)收賬款　155

7.2.4　分析客戶應(yīng)收賬款賬齡　157

7.2.5　計算壞賬準備金額　159

7.2.6　使用函數(shù)公式制作應(yīng)收賬款催款函　162

7.2.7　使用郵件合并制作應(yīng)收賬款催款函　166

7.3　存貨管理　169

第8章　銷售分析　179

8.1　按日期分段匯總銷售數(shù)據(jù)　179

8.2　多角度查看銷售占比　181

第9章　利潤管理　185

9.1　本量利分析　185

9.1.1　本量利分析的前提條件　185

9.1.2　制作本量利計算模型　186

9.1.3　在計算模型中添加調(diào)節(jié)按鈕　188

9.2　利潤構(gòu)成分析　191

9.2.1　制作簡單的利潤構(gòu)成瀑布圖　191

9.2.2　年度利潤構(gòu)成分析　192

第　10章 成本費用管理　198

10.1　按科目匯總費用總額　198

10.1.1　使用函數(shù)公式法匯總費用總額　198

10.1.2　使用數(shù)據(jù)透視表匯總費用總額　201

10.2　年度生產(chǎn)成本分析　203

10.2.1　制作年度生產(chǎn)成本分析表　203

10.2.2　計算各項成本占比　204

第　11章 全面預(yù)算管理　210

11.1　全面預(yù)算的主要內(nèi)容　210

11.2　編制預(yù)算申請表和預(yù)算執(zhí)行表　211

11.2.1　編制預(yù)算申請表　211

11.2.2　編制預(yù)算執(zhí)行表　212

第　12章 常用財務(wù)分析方法　215

12.1　比率分析　215

12.2　比較分析　216

12.3　趨勢分析　218

12.4　杜邦分析　219

12.4.1　杜邦分析法中的主要財務(wù)指標關(guān)系和模型創(chuàng)建　219

12.4.2　杜邦分析模型的局限性　222