前言
項目1 企業(yè)財務管理工作基礎1
任務1 企業(yè)財務管理機構及企業(yè)財務管理體制1
任務2 企業(yè)財務管理工作要求5
任務3 資金時間價值觀念12
任務4 風險價值觀念23

項目2 企業(yè)籌資管理3
任務1 企業(yè)資金需要量的預測33
任務2 企業(yè)籌資渠道和方式40
任務3 個別資金成本及綜合資金成本計算52
任務4 杠桿效應及資金結構優(yōu)化61

項目3 企業(yè)項目投資管理89
任務1 項目投資現金流量分析89
任務2 項目投資評價指標及運用98

項目4 企業(yè)證券投資管理121
任務1 證券投資管理概述121
任務2 債券投資125
任務3 股票投資132
任務4 證券投資組合138

項目5 企業(yè)流動資金管149理
任務1 企業(yè)貨幣資金管理149
任務2 企業(yè)存貨資金管理159
任務3 企業(yè)應收賬款管理167

項目6 企業(yè)收益分配管理197
任務1 企業(yè)收入管理197
任務2 企業(yè)利潤管理200
任務3 股利政策和股利分配205
任務4 股票分割和股票回購216

項目7 企業(yè)財務預算和財務控制223
任務1 企業(yè)財務預算體系和方法224
任務2 企業(yè)財務預算的編制233
任務3 企業(yè)財務控制241

項目8 企業(yè)財務分析258
任務1 企業(yè)償債能力分析258
任務2 企業(yè)營運能力分析269
任務3 企業(yè)盈利能力分析273
任務4 企業(yè)發(fā)展能力分析277
任務5 企業(yè)財務綜合分析280

附錄297
附錄A 復利終值系數表297
附錄B 復利現值系數表300
附錄C 普通年金終值系數表303
附錄D 普通年金現值系數表307
參考文獻310