《投資大趨勢(shì)·券商天團(tuán)篇》

編者序一姚振山

編者序二張 琳

序一 從分享中受益 屠光紹

序二 中國(guó)資本市場(chǎng)三十年：三座豐碑，一個(gè)目標(biāo) 吳曉求

序三 中國(guó)資本市場(chǎng)未來可期 宋志平

序四 中國(guó)基金業(yè)將迎來黃金時(shí)代 范勇宏

PArT 1 尋找自信的力量

姚振山 vs 興業(yè)證券董事總經(jīng)理 張憶東

2021 年的股市是螺螄殼里做道場(chǎng) - 006

中國(guó)哪類資產(chǎn)將是全球?qū)檭海?- 008

科創(chuàng)五大賽道和均值回歸的機(jī)會(huì) - 011

從全球視野看 A 股 015

PArT 2 新能源大周期未到半程

姚振山 vs 長(zhǎng)江證券電力設(shè)備和新能源行業(yè)首席分析師 馬軍

姚振山 vs 長(zhǎng)江證券電力設(shè)備和新能源行業(yè)首席分析師 馬軍

2022 年緊抓新能源核心資產(chǎn) - 023

新能源是全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè) - 025

根據(jù)自己的投資風(fēng)格選擇細(xì)分標(biāo)的 030

PArT 3 專精特新有哪些核心資產(chǎn)

姚振山 vs 中金公司研究部董事總經(jīng)理 陳顯帆

2022 年全球鋰電設(shè)備需求仍將維持高增長(zhǎng) - 041

光伏設(shè)備板塊要看技術(shù)路線 - 046

專精特新科學(xué)儀器的長(zhǎng)期機(jī)會(huì) 049

PArT 4 軍工股如何分化

姚振山 vs 銀河證券研究院制造組組長(zhǎng) 李良

打破供給約束，軍工板塊高景氣有望持續(xù) - 059

今年依然看結(jié)構(gòu)，看好航空、導(dǎo)彈、北斗三產(chǎn)業(yè)鏈 - 063

軍工股的估值幾乎沒有泡沫 068

PArT 5 5G 應(yīng)用漸行漸近，數(shù)字經(jīng)濟(jì)落地生根

張琳 vs 中信建投證券研究所所長(zhǎng) 武超則

5G 應(yīng)用的爆發(fā)點(diǎn)在哪？ - 077

5G 應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展空間 - 080

5G 應(yīng)用細(xì)分賽道及排序 - 083

把握數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈落地機(jī)會(huì) 087

PArT 6 農(nóng)業(yè)板塊柳暗花明

張琳 vs 國(guó)泰君安研究所農(nóng)林牧漁行業(yè)首席分析師 鐘凱鋒

農(nóng)業(yè)板塊投資要轉(zhuǎn)變思路 - 095

豬價(jià)拐點(diǎn)再現(xiàn)，豬周期迎來反轉(zhuǎn) - 096

養(yǎng)殖業(yè)還有很大提升空間 - 100

未來 3 ～ 5 年關(guān)注種業(yè)振興 - 103

長(zhǎng)期關(guān)注成長(zhǎng)性板塊 106

PArT 7 傳媒互聯(lián)網(wǎng)估值體系是否重構(gòu)

張琳 vs 申萬宏源證券互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè)首席分析師 林起賢

傳統(tǒng)內(nèi)容公司也能搭車元宇宙 - 113

積極擁抱新趨勢(shì) - 120

傳媒和互聯(lián)網(wǎng)投資的細(xì)分領(lǐng)域 123

PArT 8 食品飲料業(yè)績(jī)拐點(diǎn)能否出現(xiàn)

姚振山 vs 招商證券研究發(fā)展中心食品飲料行業(yè)首席分析師 于佳琦

區(qū)域性白酒將會(huì)加速，

次高端白酒需把握投資節(jié)奏 - 133

是否該樂觀面對(duì)大眾消費(fèi)品投資？ - 137

大眾消費(fèi)品的選股思路 - 140

PArT 9 醫(yī)改回歸醫(yī)療本質(zhì)

張琳 vs 東吳證券研究所聯(lián)席所長(zhǎng) 朱國(guó)廣

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)多 - 149

原料藥的三條選股思路 - 151

CXO 行業(yè)仍在上升周期 - 156

中藥產(chǎn)業(yè)具備中期機(jī)會(huì) 160

PArT 10 穩(wěn)中求進(jìn)，投資發(fā)力

張琳 vs 光大證券董事總經(jīng)理 高瑞東

海外通脹或持續(xù)，國(guó)內(nèi)通脹壓力較小 - 167

變異毒株沖擊力減弱 - 169

貨幣政策仍有發(fā)力空間 - 172

投資是穩(wěn)增長(zhǎng)的主抓手 - 176

能源革命仍是主線 179

《投資大趨勢(shì)·基金明星篇》

編者序一 姚振山

編者序二 張 琳

序一 在分享中受益 屠光紹

序二 中國(guó)資本市場(chǎng)三十年：三座豐碑 一個(gè)目標(biāo) 吳曉求

序三 中國(guó)資本市場(chǎng)未來可期 宋志平

序四 中國(guó)基金業(yè)將迎來黃金時(shí)代 范勇宏

PART1 新能源是世界性的投資機(jī)會(huì)

張 琳 vs 前海開源基金管理有限公司基金經(jīng)理 崔宸龍

自上而下選擇大的賽道 - 005

短期的波動(dòng)也是一個(gè)投資時(shí)點(diǎn) - 008

新能源是戰(zhàn)略性投資機(jī)遇 - 011

投資不能偷懶 - 014

估值沒有客觀標(biāo)準(zhǔn) - 017

PART2 只看個(gè)股，不分賽道

張 琳 vs 寶盈基金管理有限公司基金經(jīng)理 陳金偉

好公司：勝負(fù)已分空間尚存- 025

尊重估值 - 028

翻石頭的方法 - 031

市場(chǎng)經(jīng)常會(huì)有偏見 034

PART3 與產(chǎn)業(yè)發(fā)展同行

張 琳 vs 長(zhǎng)城基金管理有限公司基金經(jīng)理 楊 宇

與景氣產(chǎn)業(yè)同頻 - 043

以一年維度看基本面 - 046

新能源還值不值得投 - 049

投資要聚焦 - 053

PART4 新能源，新吸引

姚振山 vs 金鷹基金管理有限公司基金經(jīng)理 韓廣哲

關(guān)注市場(chǎng)的變化 - 061

新能源新的吸引力 - 064

消費(fèi)板塊的投資機(jī)會(huì) - 068

在細(xì)分領(lǐng)域精雕細(xì)琢 - 071

PART5 產(chǎn)業(yè)變革提速結(jié)構(gòu)牛市可期

姚振山 vs 中信保誠(chéng)基金管理有限公司基金經(jīng)理 孫浩中

結(jié)構(gòu)性牛市的機(jī)會(huì) - 081

產(chǎn)業(yè)的新能源化 - 084

新能源投資要加強(qiáng)甄別 - 087

重視制造業(yè)環(huán)節(jié) - 091

PART6 謹(jǐn)防踏錯(cuò)節(jié)奏和高估值風(fēng)險(xiǎn)

姚振山 vs 平安基金管理有限公司基金經(jīng)理 神愛前

如何理解年初的波動(dòng) - 101

供給創(chuàng)造新的需求 - 105

踏錯(cuò)節(jié)奏的風(fēng)險(xiǎn)和高估值的風(fēng)險(xiǎn) - 111

PART7 科技興國(guó)，制造崛起與業(yè)績(jī)?yōu)橥?/strong>

姚振山 vs 華安基金管理有限公司基金經(jīng)理 蔣 璆

A 股市場(chǎng)發(fā)展的脈絡(luò) - 119

價(jià)值型成長(zhǎng)策略 - 122

2022 年宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)向 - 126

解讀細(xì)分領(lǐng)域 - 128

PART8 共享中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的投資機(jī)會(huì)

張 琳 vs 信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金經(jīng)理 曾國(guó)富

把握結(jié)構(gòu)性行情機(jī)會(huì) - 139

新能源板塊依然值得關(guān)注 - 143

抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的持續(xù)性機(jī)會(huì) - 145

注重長(zhǎng)期邏輯 - 149

PART9 暢享數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的投資藍(lán)海

張 琳 vs 招商基金管理有限公司基金經(jīng)理 陳西中

走上適合自己的投資道路 - 157

核心 衛(wèi)星的組合策略 - 160

數(shù)字經(jīng)濟(jì)或可成為布局主線 - 162

20% 和1000 萬- 165

低碳轉(zhuǎn)型過程中的投資機(jī)會(huì) - 168

PART10 在成長(zhǎng)性行業(yè)賺周期的錢

張 琳 vs 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金投資部總經(jīng)理 趙 詣

擴(kuò)展能力圈 - 175

賺取公司成長(zhǎng)的錢 - 178

新能源的投資價(jià)值仍然很大 - 181

軍工、消費(fèi)板塊的機(jī)會(huì) 185

《投資大趨勢(shì)·私募大咖篇》

編者序一 張琳

編者序二 姚振山

序一 從分享中受益 屠光紹

序二 中國(guó)資本市場(chǎng)三十年：三座豐碑，一個(gè)目標(biāo) 吳曉求

序三 中國(guó)資本市場(chǎng)未來可期 宋志平

序四 中國(guó)基金業(yè)將迎來黃金時(shí)代 范勇宏

PArT 1 嚴(yán)冬蟄伏，靜等春暖

張琳 vs 上海亞鞅資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、投資總監(jiān) 張亮

投資決策兩大核心邏輯 - 005

應(yīng)對(duì)考試的新思路 - 008

識(shí)別牛熊，精選個(gè)股 - 011

投資決策是價(jià)值觀的外化 015

PArT 2 擁抱成長(zhǎng)，相信常識(shí)

張琳 vs 中歐瑞博投資管理股份有限公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、投資總監(jiān) 吳偉志

市場(chǎng)變化猶如四季花開 - 023

如何正確理解逆向投資 - 026

用買斷公司的標(biāo)準(zhǔn)來做投資 - 029

機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn) - 032

做投資是在做判斷題 034

PArT 3 不畏浮云遮望眼，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量

張琳 vs 磐耀資產(chǎn)董事長(zhǎng)、基金經(jīng)理 辜若飛

每次重要回調(diào)都值得珍惜和重視 - 041

兩個(gè)維度著眼，三個(gè)能力傍身 - 044

國(guó)防軍工投資迎來新階段 - 048

A 股市場(chǎng)值得長(zhǎng)期堅(jiān)守 051

PArT 4 駟馬長(zhǎng)驅(qū)，行穩(wěn)致遠(yuǎn)

張琳 vs 東方港灣基金經(jīng)理兼消費(fèi)研究員 馬騰

用進(jìn)攻來防守 - 059

四類投資模型 - 061

2022 年四大投資方向 068

PArT 5 穿越荊棘，總見陽(yáng)光

姚振山 vs聚鳴投資董事長(zhǎng)、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理 劉曉龍

近期市場(chǎng)回調(diào)的主因：短期流動(dòng)性錯(cuò)配 - 077

底部反轉(zhuǎn)，逆向投資 - 080

房地產(chǎn)行業(yè) 2022 年有投資機(jī)會(huì)嗎？ - 082

哪些行業(yè)未來有大機(jī)會(huì)？ - 085

PArT 6 萬億量化新時(shí)代

姚振山 vs因諾資產(chǎn)創(chuàng)始人 徐書楠

量化投資，是積極擁抱還是排斥 - 095

量化投資可以有效地捕捉市場(chǎng)規(guī)律 - 098

量化投資的交易策略 102

PArT 7 交叉學(xué)科大爆發(fā)（一）

張琳 vs 峰瑞資本創(chuàng)始合伙人 李豐

從浪花到浪潮 - 113

交叉學(xué)科的應(yīng)用 - 115

交叉學(xué)科帶來創(chuàng)新的平方 - 118

交叉學(xué)科讓中國(guó)品牌走向全球 122

PArT 8 交叉學(xué)科大爆發(fā)（二）

張琳 vs 九合創(chuàng)投創(chuàng)始人 王嘯

一級(jí)市場(chǎng)的投資方法論 - 131

合成生物學(xué)的早期機(jī)會(huì) - 134

計(jì)算的力量 - 137

要賺認(rèn)知差的錢 - 140

如何去偽存真 142

PArT 9 5G 應(yīng)用漸行漸近，數(shù)字經(jīng)濟(jì)落地生根

姚振山 vs 青山資本創(chuàng)始人 張野

消費(fèi)投資市場(chǎng)忽熱忽冷 - 149

把握Z(yǔ) 世代消費(fèi)人群等結(jié)構(gòu)性變化機(jī)會(huì) - 153

長(zhǎng)期關(guān)注審美傳遞鏈條縮短帶來的投資機(jī)會(huì) - 156

品牌有溢價(jià)和復(fù)購(gòu)，是投資消費(fèi)品牌的核心 159

PArT 10 共同富裕下的中國(guó)消費(fèi)

姚振山 vs 加華資本創(chuàng)始合伙人、董事長(zhǎng) 宋向前

對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)環(huán)境的解讀 - 167

消費(fèi)市場(chǎng)三大投資主題 - 171

不投網(wǎng)紅，也不投流量 - 173