可轉(zhuǎn)債全稱可轉(zhuǎn)換公司債券，是指債券持有人可按照發(fā)行時約定的價格將債券轉(zhuǎn)換成公司的普通股票的債券，是一種混合型金融衍生產(chǎn)品，具有債權(quán)性、股權(quán)性以及可轉(zhuǎn)換性的特征�？赊D(zhuǎn)債退可守住低息債券收益、進可獲得債轉(zhuǎn)股超額收益，結(jié)合了股票的長期增長潛力，同時債券本身具有的更強的防御優(yōu)勢，甚至可以穿越牛熊，成為投資者比較穩(wěn)妥的投資方式。本書系統(tǒng)講解可轉(zhuǎn)債的基本知識、盈利邏輯、交易規(guī)則及買賣技巧。給普通讀者提供一種金融產(chǎn)品投資的新路徑。
前言
在實戰(zhàn)交易過程中，可T 0的運用非常廣，比如手上持有一定標(biāo)的，通過情緒及板塊熱點吻合情緒做一些正T(先買后賣)來降低手.上標(biāo)的的成本，或是通過兩融資金當(dāng)天借當(dāng)天還來免利息成本提高資金使用率提高賬戶的收益曲線，實現(xiàn)快速超車的技巧，當(dāng)然這是一個假設(shè)的正收益，如果沒有經(jīng)過長期訓(xùn)練，經(jīng)常容易T飛或是將成本無形抬高的反向操作案例比比皆是，所以想在這個市場獲得一些超額收益，就需要經(jīng)過一定的訓(xùn)練才能達到預(yù)期的正向效果，在目前A股市場T 0機制的只有可轉(zhuǎn)債，所以熟悉運用可轉(zhuǎn)債可以較有利的實現(xiàn)有些T 0的肌肉記憶，另外我們A有漲停機制，如果某些含有可轉(zhuǎn)債的主板中的個股受到10%機制漲停情況下沒有辦法繼續(xù)買入的機會，所以不少標(biāo)的會在可轉(zhuǎn)債中延續(xù)相關(guān)的擇時卡位機會，無形中在訓(xùn)練肌肉記憶過程中給了我們更多的一些可選范疇，且這種機會具備一定的勝率比、盈虧比優(yōu)勢，未來市場會越來越成熟，無論在漲停幅限制、或是正股放開T 0也不是沒可能，另個從近些年游資的活躍我們不難發(fā)現(xiàn)A股的交易越趨與短、平、快，很多游資都是從短線慢慢做起來的，有時一個板給的機會時間非常短，能不能上，怎么上，需要豐富的短線經(jīng)驗，可轉(zhuǎn)債的T 0機制無形是一個很好的肌肉記憶形成的市場，讓交易變的更客觀、更量化，杜絕了我們?nèi)诵越灰走^程中較為主觀的行為意識，在超短T 0的運用過程中我們強調(diào)順勢而為、強勢持有、借勢地力、統(tǒng)一套路、規(guī)范動作、肌肉記憶，所以掌握、熟練運用可轉(zhuǎn)債更有利于我們長期在市場的穩(wěn)定發(fā)展!
王凱元
私募公司基金經(jīng)理，舍得戰(zhàn)法創(chuàng)始人
暨大外聘導(dǎo)師，和訊財經(jīng)講師
快手：游資元哥、財經(jīng)元哥主播
抖音：有元主播
穩(wěn)定盈利10年，人送外號股指小王子
2004年涉足金融交易
2007年實現(xiàn)第一桶金
2008年成立執(zhí)行力交易工作室
2013年從事大客戶維護
2015年8月2019年9月： 任某期貨公司廣州分公司負(fù)責(zé)人
2019年9月創(chuàng)辦博云資本教育，獨創(chuàng)交易體系舍得戰(zhàn)法
期貨策略：強勢法、單邊法、震蕩法、套利法
股票策略：狙擊強勢股、主觀TO、元板、2進3打板策略
2020年成立私募基金公司
第一章 可轉(zhuǎn)債及其運行機制
11可轉(zhuǎn)債的定義 001
12可轉(zhuǎn)債的特性 002
121可轉(zhuǎn)債的低利息收入002
122 轉(zhuǎn)股、看漲期權(quán)003
123 強制贖回005
124 回售013
13 可轉(zhuǎn)債的有關(guān)概念015
131轉(zhuǎn)股價015
132下修轉(zhuǎn)股價018
133回售套利028
134 強贖是第一目標(biāo)也是最后目標(biāo) 030
14一眼看懂可轉(zhuǎn)債 031
141看盤軟件中的可轉(zhuǎn)債 031
142 試看一只可轉(zhuǎn)債034
143 數(shù)學(xué)期望值036
第二章 可轉(zhuǎn)債投資
21有保底的可轉(zhuǎn)債也會虧損 041
22可轉(zhuǎn)債投資收益計算 046
221可轉(zhuǎn)債幾種收益情況046
222公司違約的資金永久性損失048
223做好回售和正常贖回的計算 051
224有違約風(fēng)險時的回售打算053
225觸發(fā)強贖條件的計算055
23交易的逆向思維塔勒布的期權(quán)與巴菲特的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 057
24買進套利策略 061
25可轉(zhuǎn)債賣出 063
251可轉(zhuǎn)債總體收益 063
252傻瓜式賣出方法074
253回撤式賣出076
第三章對可轉(zhuǎn)債交易的思考
31你為什么不能穩(wěn)定盈利079
311 高位低位是相對的079
312確定的交易系統(tǒng) 081
313 交易三要素083
32明明白白地交易以長春高新為例084
321從基本面角度看待長春高新 085
322用折現(xiàn)法為長春高新估值088
323從技術(shù)角度看待長春高新089
324尋找可復(fù)制的方法滾雪球091
33用擇時的方式交易可轉(zhuǎn)債092
第四章 早盤正股漲停開倉
41尋找當(dāng)日最強095
411昨日連板指數(shù) 095
412乘勢就要尋找最強 098
42早盤正股漲停開倉法100
421大盤、正股、可轉(zhuǎn)債三重濾網(wǎng)100
422案例分析 100
423強中選優(yōu) 104
第五章 乘勢是交易的最高智慧
51尋找趨勢121
511上漲階段陽線最多121
512趨勢的基本定義 122
513 峰谷序列 128
514 2022年初的下跌解構(gòu) 131
52化繁為簡141
521同級別合并142
522波浪理論的一種應(yīng)用化簡為繁 144
523 一團亂麻的調(diào)整不要參與146
53 結(jié)合均線系統(tǒng)判斷趨勢150
第六章 日線轉(zhuǎn)折與情緒共振時交易
61回調(diào)結(jié)束的判斷153
611順大逆小153
612不要預(yù)測 154
62 5日與10日均線黏合后發(fā)散及案例分析156
621 5日與10日均線黏合后發(fā)散 156
622案例分析156
63 情緒共振165
631 鵬輝能源與鵬輝轉(zhuǎn)債 166
632泉峰汽車與泉峰轉(zhuǎn)債167
633 嘉元科技與嘉元轉(zhuǎn)債的四次信號 172
64正股與可轉(zhuǎn)債走勢不吻合 179
65信息差與情緒共振182
651發(fā)現(xiàn)端倪 182
652天時地利人和 192
第七章 SOS JOC預(yù)示的交易機會
71 威科夫的方法195
711 威科夫方法概述195
712 威科夫市場循環(huán)法196
713 尋找威科夫方法的SOS和JOC 197
72梅開二度 200
721梅開二度方法概述 200
722 案例分析 201
73 早盤、尾盤異動 217
74 超跌反彈 234
741 2022 年4月26日前暴跌下的預(yù)判 234
742 案例分析：藍曉轉(zhuǎn)債和明泰轉(zhuǎn)債 236
75 節(jié)日效應(yīng)239
附錄：元哥63心得 247
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