本書包括內(nèi)容共有七章, 附錄五個(gè)專題研究成果。第一章主要介紹研究的背景和意義、對(duì)困境資產(chǎn)投資的概念界定, 明確研究的對(duì)象界定。第二章主要介紹國(guó)外困境資產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展, 包括美國(guó)、歐洲、亞洲等國(guó)家困境市場(chǎng)發(fā)展歷程, 分析國(guó)外困境資產(chǎn)投資不同策略和案例, 并對(duì)國(guó)外困境資產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了研究總結(jié)。第三章梳理了國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資市場(chǎng)發(fā)展概況, 包括發(fā)展歷史及發(fā)展現(xiàn)狀。第四章主要介紹對(duì)保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資的實(shí)踐與思考, 具體包括保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資的業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)類型、產(chǎn)品特征, 保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資路徑分析、投資能力建設(shè)、投資存在的一些問題及建議。第五章從投前、投中、投后三個(gè)階段對(duì)保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)私募股權(quán)基金進(jìn)行了實(shí)務(wù)分析。第六章從保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu) (作為管理人) 角度, 對(duì)開展困境資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、全流程、優(yōu)劣勢(shì)等方面進(jìn)行探討, 并提出相關(guān)建議。最后的結(jié)語(yǔ), 基于課題的研究, 展望了保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資的未來發(fā)展。
第一章引言
第一節(jié) 困境資產(chǎn)投資的概念界定
第二節(jié)困境資產(chǎn)投資的研究背景和意義
第三節(jié)困境資產(chǎn)投資研究的框架和內(nèi)容
第二章 國(guó)外困境資產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)借鑒
第一節(jié)國(guó)外困境資產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展歷程
一、美國(guó)市場(chǎng)
二、歐洲市場(chǎng)
三、亞洲市場(chǎng)
第二節(jié)國(guó)外困境資產(chǎn)投資主要策略和案例簡(jiǎn)析
一、困境債權(quán)投資策略
二、困境實(shí)物資產(chǎn)投資策略
三、困境股權(quán)投資策略
四、小結(jié)
第三節(jié)國(guó)外困境資產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀
一、全球困境資產(chǎn)私募基金新增募集規(guī)模保持高位
二、全球困境資產(chǎn)私募基金資產(chǎn)管理規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
三、疫情推動(dòng)困境資產(chǎn)投資策略配置意愿快速提升
第三章國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資市場(chǎng)發(fā)展概況
第一節(jié)國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資發(fā)展歷史及趨勢(shì)
一、國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資發(fā)展階段
二、國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資行業(yè)參與主體及產(chǎn)業(yè)鏈條.
第二節(jié)國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資發(fā)展現(xiàn)狀
一、國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資行業(yè)的新形勢(shì)
二、國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資行業(yè)的新變化
三、當(dāng)前國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資的收益表現(xiàn)
第四章保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資的實(shí)踐與思考
第一節(jié)保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資的戰(zhàn)略機(jī)遇
第二節(jié)保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資的現(xiàn)狀
一、保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
二、尚未開展困境資產(chǎn)投資的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)核心關(guān)注因素
三、保險(xiǎn)資金進(jìn)一步參與困境資產(chǎn)投資面臨的制約因素
四、保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資對(duì)監(jiān)管政策的期望
五、推動(dòng)保險(xiǎn)資管行業(yè)發(fā)展困境資產(chǎn)投資的支持因素
第三節(jié)保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資的路徑分析
一、保險(xiǎn)資金間接參與困境資產(chǎn)投資的路徑分析
二、保險(xiǎn)資金直接參與困境資產(chǎn)投資的路徑分析
第四節(jié)保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資的能力建設(shè)
一、資產(chǎn)認(rèn)知能力
二、組織決策能力
三、大類資產(chǎn)配置能力
四、投資研究能力
五、管理人選擇能力
六、風(fēng)險(xiǎn)管理能力
七、法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置能力
八、投后管理能力
九、信息化建設(shè)能力
第五節(jié)保險(xiǎn)資金參與困境資產(chǎn)投資的問題與建議
一、投資品種現(xiàn)有政策規(guī)定的適用性問題
二、償二代工程底層資產(chǎn)的認(rèn)定問題
第三節(jié)國(guó)外困境資產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀
一、全球困境資產(chǎn)私募基金新增募集規(guī)模保持高位
二、全球困境資產(chǎn)私募基金資產(chǎn)管理規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
三、疫情推動(dòng)困境資產(chǎn)投資策略配置意愿快速提升
第三章國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資市場(chǎng)發(fā)展概況
第一節(jié)國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資發(fā)展歷史及趨勢(shì)
一、國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資發(fā)展階段
二、國(guó)內(nèi)困境資產(chǎn)投資行業(yè)參與主體及產(chǎn)業(yè)鏈條·
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