第1章  財(cái)務(wù)管理軟件工具Excel 2003基礎(chǔ)
第一節(jié)  Excel 2003概述
第二節(jié)  Excel 2003的基本操作
第三節(jié)  工作表的格式化
[實(shí)驗(yàn)一  Excel 2003的使用]

第2章  Excel 2003的運(yùn)算與數(shù)據(jù)處理
第一節(jié)  Excel公式的運(yùn)用
第二節(jié)  Excel的函數(shù)及使用
第三節(jié)  Excel的數(shù)據(jù)管理與分析
[實(shí)驗(yàn)二  Excel函數(shù)的使用]

第3章  財(cái)務(wù)管理分析圖的制作
第一節(jié)  Excel圖形概述
第二節(jié)  繪制圖表的基本方法
第三節(jié)  圖表的編輯與格式化
第四節(jié)  打印圖表
[實(shí)驗(yàn)三  圖表的基本操作]

第4章  財(cái)務(wù)分析模型設(shè)計(jì)
第一節(jié)  財(cái)務(wù)報(bào)表分析概述
第二節(jié)  比率分析模型設(shè)計(jì)
第三節(jié)  趨勢(shì)分析模型設(shè)計(jì)
第四節(jié)  財(cái)務(wù)比率綜合分析模型設(shè)計(jì)
[實(shí)驗(yàn)四  建立財(cái)務(wù)分析模型]

第5章  投資決策模型設(shè)計(jì)
第一節(jié)  投資決策模型概述
第二節(jié)  投資決策指標(biāo)及其函數(shù)分析
第三節(jié)  投資決策相關(guān)函數(shù)——折舊函數(shù)分析
第四節(jié)  固定資產(chǎn)更新決策模型設(shè)計(jì)
第五節(jié)  投資風(fēng)險(xiǎn)分析模型設(shè)計(jì)
[實(shí)驗(yàn)五  固定資產(chǎn)更新、投資風(fēng)險(xiǎn)分析]

第6章  流動(dòng)資金管理模型設(shè)計(jì)
第一節(jié)  流動(dòng)資金管理模型概述
第二節(jié)  應(yīng)收賬款賒銷策略分析模型的建立
第三節(jié)  最優(yōu)決策分析工具——“規(guī)劃求解”工具
第四節(jié)  最佳現(xiàn)金持有量決策模型的建立
第五節(jié)  最優(yōu)訂貨批量決策模型設(shè)計(jì)與分析
[實(shí)驗(yàn)六  建立流動(dòng)資產(chǎn)管理模型]

第7章  籌資分析與決策模型設(shè)計(jì)
第一節(jié)  籌資分析與決策概述
第二節(jié)  資金的時(shí)間價(jià)值及其函數(shù)
第三節(jié)  長(zhǎng)期借款籌資分析模型
第四節(jié)  租賃籌資模型設(shè)計(jì)
第五節(jié)  租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型設(shè)計(jì)
第六節(jié)  資金成本和最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
[實(shí)驗(yàn)七  租賃籌資與借款籌資方案比較]

第8章  銷售與利潤(rùn)管理模型設(shè)計(jì)
第一節(jié)  銷售數(shù)據(jù)分析及銷售預(yù)測(cè)
第二節(jié)  利潤(rùn)管理
[實(shí)驗(yàn)八  銷售與利潤(rùn)管理模型設(shè)計(jì)]

第9章  財(cái)務(wù)計(jì)劃模型設(shè)計(jì)
第一節(jié)  編制財(cái)務(wù)計(jì)劃的一般程序
第二節(jié)  財(cái)務(wù)計(jì)劃模型的設(shè)計(jì)方法
第三節(jié)  調(diào)整預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表模型
[實(shí)驗(yàn)九  財(cái)務(wù)計(jì)劃模型]
參考文獻(xiàn)