第 1章 工作簿與工作表的基本應用 1
1．1 啟動與退出Excel應用程序 1
1．1．1 啟動Excel 2016 1
1．1．2 Excel 2016工作界面 2
1．1．3 退出Excel 2016 3
1．2 工作簿與工作表的操作 3
1．2．1 工作簿與工作表的關系 3
1．2．2 新建Excel工作簿 3
1．2．3 保存Excel工作簿 5
1．2．4 插入工作表 6
1．2．5 刪除工作表 8
1．2．6 重命名工作表 10
1．2．7 移動工作表 12
1．2．8 復制工作表 14
1．2．9 隱藏與顯示工作表 16
1．2．10 更改工作表標簽顏色 19
1．3 快速創(chuàng)建新會計科目表 20
1．3．1 并排比較新舊科目表 20
1．3．2 使用查找與替換功能更新舊科目表 21
第 2章 設置單元格格式和樣式 23
2．1 單元格的基本操作 23
2．1．1 選取單元格 23
2．1．2 選取單元格區(qū)域 24
2．1．3 刪除表格中的單元格 26
2．1．4 設置行高與列寬 27
2．2 設置通用記賬憑證格式 28
2．2．1 合并單元格 29
2．2．2 設置文本格式 30
2．2．3 設置自動換行 31
2．2．4 設置表格邊框格式 32
2．2．5 設置單元格填充格式 33
2．3 為收款憑證使用單元格樣式 34
2．3．1 套用單元格樣式 35
2．3．2 新建單元格樣式 36
2．3．3 合并樣式 37
2．4 使用表格格式快速美化收款憑證表 39
2．4．1 套用內置表格格式美化收款憑證表 39
2．4．2 自定義表格樣式 40
第3章 建立財務報表的基本方法 43
3．1 創(chuàng)建財務報表 43
3．1．1 建立新工作簿 43
3．1．2 輸入標題 44
3．1．3 輸入日期 45
3．1．4 輸入表頭 46
3．1．5 輸入表體固定欄目 47
3．2 輸入數(shù)據與建立公式 48
3．2．1 輸入數(shù)據 48
3．2．2 建立公式 49
3．3 格式化財務報表 53
3．3．1 設置字體格式 53
3．3．2 設置數(shù)據對齊方式 54
3．3．3 設置工作表的行高和列寬 55
3．3．4 設置數(shù)字的格式 56
3．3．5 設置單元格的邊框和底紋 57
3．4 保存工作簿 60
第4章 賬務處理表格管理 62
4．1 登記現(xiàn)金日記賬 62
4．1．1 相關函數(shù)介紹 62
4．1．2 輸入文本類型數(shù)據 66
4．1．3 輸入數(shù)值類型數(shù)據 71
4．1．4 輸入符號 74
4．2 登記銀行存款日記賬 76
4．2．1 相關函數(shù)介紹 76
4．2．2 打開“現(xiàn)金日記賬”工作簿 79
4．2．3 清除單元格內容和格式 80
4．2．4 修改并另存為銀行存款日記賬 84
4．2．5 使用填充功能快速錄入相同數(shù)據 87
4．3 數(shù)量金額式明細分類賬的設置與登記 90
4．3．1 錄入“原材料”明細分類賬數(shù)據 91
4．3．2 設置公式自動計算 92
4．3．3 隱藏工作表中的零值 95
4．4 總賬設計 97
4．4．1 創(chuàng)建總賬表格 97
4．4．2 使用數(shù)據有效性設置總賬科目下拉列表 100
第5章 常見的財務報表 104
5．1 資產負債表 104
5．1．1 相關函數(shù)介紹 104
5．1．2 編制資產負債表 108
5．1．3 設置萬元顯示格式 114
5．2 現(xiàn)金流量表 115
5．2．1 編制現(xiàn)金流量表 115
5．2．2 現(xiàn)金流量表的查看方式 127
5．2．3 拆分和凍結窗口 132
5．3 科目余額表 133
5．4 利潤表 136
5．4．1 編制利潤表 136
5．4．2 創(chuàng)建費用統(tǒng)計圖表 140
第6章 財務投資決策分析函數(shù) 142
6．1 投資決策概述 142
6．2 固定資產折舊計算 142
6．2．1 直線折舊法與SLN函數(shù) 142
6．2．2 固定余額遞減折舊法與DB函數(shù) 144
6．2．3 雙倍余額遞減折舊法與DDB函數(shù) 147
6．2．4 可變余額遞減折舊法與VDB函數(shù) 150
6．2．5 年數(shù)總和折舊法與SYD函數(shù) 153
6．3 本金和利息計算 154
6．3．1 分期付款函數(shù)PMT 155
6．3．2 計算付款中的本金和利息函數(shù)PPMT及IPMT 156
6．3．3 計算階段本金和利息函數(shù)CUMPRINC及CUMIPMT 157
6．4 投資計算 159
6．4．1 計算一筆投資的未來值函數(shù)FV 159
6．4．2 計算可變利率下投資的未來值函數(shù)FVSCHEDULE 160
6．4．3 計算投資的現(xiàn)值函數(shù)PV 162
6．4．4 計算非固定回報的投資函數(shù)NPV 163
6．4．5 計算現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值函數(shù)XNPV 164
6．4．6 計算投資回收率函數(shù)RATE 165
6．5 報酬率計算 166
6．5．1 返回現(xiàn)金流的內部收益率函數(shù)IRR 166
6．5．2 返回現(xiàn)金流的修正內部收益率MIRR 167
6．5．3 返回不定期發(fā)生現(xiàn)金流的內部收益率XIRR 168
第7章 進銷存管理 170
7．1 商品列表的制作 170
7．2 進銷記錄工作表的制作 171
7．2．1 商品基本數(shù)據 172
7．2．2 進貨數(shù)據 174
7．2．3 銷售數(shù)據 175
7．3 進銷存匯總工作表的制作 177
7．3．1 數(shù)據透視表 177
7．3．2 數(shù)據透視表計算字段 180
第8章 固定資產管理 185
8．1 建立固定資產管理表 185
8．1．1 建立固定資產表 185
8．1．2 格式添加使用時間 186
8．1．3 計算總價 187
8．1．4 計算使用狀態(tài) 188
8．1．5 計算凈殘值 188
8．2 固定資產篩選與排序 190
8．2．1 按類別查找固定資產 191
8．2．2 按年限段查找固定資產 192
8．2．3 按總價對固定資產排序 193
8．2．4 標記報廢固定財產 195
8．3 固定資產折舊 196
8．3．1 計算折舊時間 196
8．3．2 年數(shù)總和法計算折舊值 198
8．3．3 直線法計算折舊值 200
8．3．4 雙倍余額遞減法計算折舊值 203
第9章 員工工資管理 208
9．1 建立基本工資表單 208
9．1．1 建立基本工資表 208
9．1．2 計算工齡工資 209
9．1．3 建立考勤統(tǒng)計表 210
9．1．4 建立獎懲統(tǒng)計表 212
9．2 個人所得稅計算 214
9．2．1 建立個人所得稅表 214
9．2．2 計算應繳納所得額 215
9．2．3 計算適用稅率 215
9．2．4 計算速算扣除數(shù) 216
9．2．5 計算個人所得稅 217
9．3 員工工資匯總管理 218
9．3．1 建立工資匯總表 218
9．3．2 制作銀行轉賬表 220
9．3．3 制作工資條 222
9．3．4 制作工資查詢系統(tǒng) 225
第 10章 公司部門費用管理 228
10．1 部門費用管理表 228
10．1．1 創(chuàng)建費用管理表 228
10．1．2 創(chuàng)建費用明細表 229
10．2 部門費用統(tǒng)計 230
10．2．1 引用本月實用支出 231
10．2．2 計算預算余額 234
10．2．3 合計費用項目 234
10．2．4 季度費用結算 235
10．3 部門費用管理 238
10．3．1 計算使用比率 239
10．3．2 柱狀圖分析部門費用 240
第 11章 公司損益表管理 244
11．1 制作損益表 244
11．1．1 創(chuàng)建損益表 244
11．1．2 設置貨幣格式 245
11．2 損益表計算 247
11．2．1 銷售數(shù)據計算 247
11．2．2 計算毛利 248
11．2．3 計算營業(yè)費用總額 248
11．2．4 計算本期損益 249
11．3 批注添加管理 249
11．3．1 添加批注 250
11．3．2 顯隱批注 251
11．3．3 刪改批注 252
11．3．4 修改批注框 252
11．4 損益表管理 253
11．4．1 創(chuàng)建銷售費用圖表 253
11．4．2 創(chuàng)建費用支出圖表 256
第 12章 現(xiàn)金流量表管理 259
12．1 現(xiàn)金流量表 259
12．1．1 創(chuàng)建現(xiàn)金流量表 259
12．1．2 填制現(xiàn)金流量表數(shù)據 260
12．2 現(xiàn)金流量表結構分析 264
12．2．1 創(chuàng)建現(xiàn)金流量表分析表 264
12．2．2 利用餅狀圖分析現(xiàn)金流量表 267
12．2．3 利用折線圖分析季度流量變化 272
12．3 現(xiàn)金流量比率計算 277
12．3．1 創(chuàng)建現(xiàn)金比率分析表 277
12．3．2 計算現(xiàn)金比率 278
12．3．3 計算經營現(xiàn)金比率 279
12．3．4 現(xiàn)金比率分析 281
第 13章 會計報表制作 284
13．1 制作參數(shù)設置表 284
13．1．1 建立參數(shù)設置表 284
13．1．2 定義參數(shù)名稱 285
13．2 制作憑證輸入表 286
13．2．1 創(chuàng)建憑證輸入表 286
13．2．2 數(shù)據有效性填充數(shù)據 287
13．3 制作資金平衡表 289
13．3．1 創(chuàng)建資金平衡表 289
13．3．2 修改數(shù)據小數(shù)位 292
13．3．3 設置負債類科目 293
13．4 制作資產負債表 294
13．4．1 建立資產負債表 295
13．4．2 計算期初/期末數(shù) 295
13．5 制作收入支出表 298
13．5．1 創(chuàng)建收入支出表 298
13．5．2 計算收支數(shù)據 299
13．5．3 創(chuàng)建支出明細表 300
第 14章 賬務分析與處理 301
14．1 制作會計科目表 301
14．1．1 創(chuàng)建會計科目表 301
14．1．2 轉置行列數(shù)據 302
14．2 制作記賬數(shù)據庫 303
14．2．1 創(chuàng)建記賬數(shù)據庫 303
14．2．2 設置二級數(shù)據有效性 305
14．3 杜邦分析圖 306
14．3．1 創(chuàng)建杜邦分析圖 306
14．3．2 繪制分析圖流程線 308
14．3．3 填制杜邦分析圖數(shù)據 309
14．4 財務分析處理的基本過程 310
14．4．1 財務分析方式 310
14．4．2 Excel財務分析的步驟 310
第 15章 企業(yè)往來賬務處理 313
15．1 完善應收賬款數(shù)據 313
15．1．1 定義名稱 313
15．1．2 使用“名稱管理器”管理名稱 317
15．1．3 在公式中使用名稱 319
15．1．4 定義和使用三維名稱計算全年銷量 321
15．2 使用“排序”功能分析應收賬款 322
15．2．1 簡單排序 322
15．2．2 多關鍵字排序 324
15．2．3 自定義排序 329
15．3 使用Excel中的篩選功能分析應收賬款 331
15．3．1 自動篩選 331
15．3．2 自定義自動篩選方式 332
15．3．3 高*級篩選 343
15．3．4 篩選中新增“搜索”功能 346
15．4 分類匯總應付賬款 348
15．4．1 創(chuàng)建簡單分類匯總 348
15．4．2 創(chuàng)建嵌套分類匯總 349
15．4．3 分級顯示分類匯總數(shù)據 351
15．4．4 刪除分類匯總 352
15．5 實戰(zhàn)技巧──使用排序和匯總功能分析應收賬款賬齡 354
第 16章 數(shù)據透視表與數(shù)據透視圖的應用 358
16．1 數(shù)據透視表的概念 358
16．1．1 創(chuàng)建數(shù)據透視表 358
16．1．2 創(chuàng)建數(shù)據透視表的同時創(chuàng)建數(shù)據透視圖 360
16．1．3 使用外部數(shù)據源創(chuàng)建數(shù)據透視表 362
16．2 設置數(shù)據透視表的字段格式 364
16．2．1 更改數(shù)據透視表字段列表視圖 365
16．2．2 向數(shù)據透視表添加字段 365
16．2．3 報表區(qū)域間移動字段 367
16．2．4 調整字段順序 368
16．2．5 刪除字段 369
16．2．6 字段設置 370
16．3 編輯數(shù)據透視表 373
16．3．1 選擇數(shù)據透視表 373
16．3．2 移動數(shù)據透視表 376
16．3．3 重命名數(shù)據透視表 378
16．3．4 更改數(shù)據透視表的數(shù)據源區(qū)域 379
16．4 設置數(shù)據透視表的外觀和格式 381
16．4．1 設計數(shù)據透視表布局 381
16．4．2 為數(shù)據透視表應用樣式 385
16．5 在數(shù)據透視表中分析與處理數(shù)據 386
16．5．1 對數(shù)據透視表進行排序操作 386
16．5．2 為數(shù)據透視表應用篩選 389
16．5．3 在數(shù)據透視表中插入切片器 390
16．5．4 為切片器應用樣式 393
16．5．5 使用切片器篩選數(shù)據透視表中的數(shù)據 394
16．5．6 使用切片器連接同步控制多個數(shù)據透視表 395
16．6 創(chuàng)建數(shù)據透視圖 396
16．7 編輯數(shù)據透視圖 397
16．7．1 隱藏數(shù)據透視圖中的字段按鈕 397
16．7．2 使用字段按鈕在數(shù)據透視圖中篩選數(shù)據 398
第 17章 利用條件格式和圖形分析數(shù)據 402
17．1 使用條件格式分析產品單位利潤 402
17．1．1 使用條件格式突出顯示數(shù)據 402
17．1．2 使用項目選取規(guī)則快速選擇數(shù)據 404
17．1．3 使用數(shù)據條分析數(shù)據 406
17．1．4 使用色階分析數(shù)據 407
17．1．5 使用圖標集分析數(shù)據 409
17．2 自定義多條件規(guī)則分析銷售稅金 410
17．2．1 新建規(guī)則 410
17．2．2 管理規(guī)則 416
17．2．3 刪除規(guī)則 418
17．3 使用迷你圖分析營業(yè)費用 421
17．3．1 創(chuàng)建迷你圖 421
17．3．2 更改迷你圖類型 423
17．3．3 修改迷你圖數(shù)據和位置 424
17．3．4 調整迷你圖顯示屬性 427
17．3．5 為迷你圖應用樣式 427
17．3．6 隱藏迷你圖中的空值 431
17．4 實戰(zhàn)技巧──使用Excel中的迷你圖比較盈利狀況 432
第 18章 規(guī)劃求解算出zui大利潤 435
18．1 分析規(guī)劃求解問題 435
18．1．1 問題分析 435
18．1．2 建立工作表 436
18．1．3 輸入公式 436
18．2 進行規(guī)劃求解 438
18．2．1 規(guī)劃求解的意義 438
18．2．2 加載“規(guī)劃求解加載項” 438
18．2．3 規(guī)劃求解的條件設置 439
18．3 變更規(guī)劃求解條件 443
18．3．1 修改規(guī)劃條件 443
18．3．2 修改求解約束 445
18．4 查看規(guī)劃求解報表 447
18．4．1 運算結果報告 448
18．4．2 敏感性報告 448
18．4．3 極限值報告 449


第 19章 財務預測 450
19．1 資金需要量預測 450
19．1．1 創(chuàng)建資金需要量預測模型 450
19．1．2 高低點法資金需要量預測 451
19．1．3 回歸分析法資金需要量預測 454
19．2 企業(yè)營業(yè)費用線性預測 455
19．2．1 創(chuàng)建營業(yè)費用預測模型 455
19．2．2 線性擬合函數(shù)LINEST及應用 456
19．2．3 設置公式預測營業(yè)費用 459
19．3 使用指數(shù)法預測產量和生產成本 460
19．3．1 創(chuàng)建指數(shù)法預測模型 460
19．3．2 使用GROWTH函數(shù)預測 460
19．3．3 使用圖表和趨勢線預測 462
19．4 銷量和利潤總額回歸分析 469
19．4．1 加載分析工具 469
19．4．2 使用“回歸工具”進行預測 471
第 20章 網絡化財務管理 474
20．1 局域網與共享資源基本定義 474
20．1．1 在Excel 2016 中使用共享工作簿進行協(xié)作 474
20．1．2 在Excel 2016 中使用共享文件夾進行協(xié)作 476
20．2 遠程協(xié)同辦公 479
20．2．1 將財務數(shù)據發(fā)送到對方郵箱 479
20．2．2 將財務數(shù)據保存到Web網頁 482
20．3 共享財務報表 485
20．3．1 保護并共享工作簿 485
20．3．2 突出顯示修訂 486
20．3．3 接受或拒絕工作簿的修訂 487
第 21章 工作表的打印 490
21．1 打印會計憑證 490
21．1．1 會計憑證的頁面設置 490
21．1．2 打印會計憑證 494
21．2 打印會計報表 496
21．2．1 會計報表的頁面設置 496
21．2．2 打印會計報表 506
21．3 打印“本期余額”圖表 507
21．4 打印整個工作簿 508