后危機時代，傳統(tǒng)風險預(yù)警系統(tǒng)研究遭遇瓶頸，交叉學(xué)科知識體系被逐步引入，金融復(fù)雜系統(tǒng)視角下的系統(tǒng)性金融風險研究成為這一領(lǐng)域的國際前沿。本書從金融復(fù)雜系統(tǒng)的視角出發(fā)，基于自然漣漪擴散現(xiàn)象，結(jié)合金融風險傳染特征，提出金融風險漣漪擴散理論，分析金融風險的動態(tài)傳染路徑；從方法上對漣漪擴散復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型進行改進，解決金融系統(tǒng)中確定性因素和不確定因素同時存在而無法模擬風險傳染路徑的難題，結(jié)合溢出指數(shù)等前沿方法，以全球股票市場為切入點，分析2007-2009年金融危機發(fā)生前后的金融復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的變化，模擬金融危機期間全球股票市場的波動風險傳染路徑，分析具體的動態(tài)拓撲結(jié)構(gòu)，并結(jié)合自然漣漪擴散的*化原則，分析應(yīng)對金融風險傳染的防范方式。