目　錄



第1章　會計(jì)信息系統(tǒng)概述

1.1　會計(jì)信息系統(tǒng)的內(nèi)涵　1

1.1.1　信息系統(tǒng)　1

1.1.2　會計(jì)信息系統(tǒng)　2

1.1.3　會計(jì)信息系統(tǒng)的分類　3

1.1.4　會計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)　4 目　錄



第1章　會計(jì)信息系統(tǒng)概述

1.1　會計(jì)信息系統(tǒng)的內(nèi)涵　1

1.1.1　信息系統(tǒng)　1

1.1.2　會計(jì)信息系統(tǒng)　2

1.1.3　會計(jì)信息系統(tǒng)的分類　3

1.1.4　會計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)　4

1.1.5　會計(jì)信息系統(tǒng)的組成　5

1.1.6　會計(jì)信息系統(tǒng)的意義　7

1.2　會計(jì)信息系統(tǒng)的發(fā)展歷程　8

1.2.1　理論研究與定點(diǎn)開發(fā)階段　8

1.2.2　第一批商品化會計(jì)軟件開發(fā)時(shí)期　8

1.2.3　商品化會計(jì)軟件不斷成熟時(shí)期　10

1.2.4　財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化軟件　11

1.3　MRPⅡ/ERP與會計(jì)信息系統(tǒng)之間的關(guān)系　12

1.3.1　ERP與MRPⅡ的區(qū)別　12

1.3.2　財(cái)務(wù)會計(jì)模塊在ERP的演進(jìn)　13

1.4　實(shí)施會計(jì)信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)　13

1.4.1　管理基礎(chǔ)　14

1.4.2　數(shù)據(jù)基礎(chǔ)　17

1.5　會計(jì)信息系統(tǒng)——用友ERP-U8介紹　20

習(xí)題　22



第2章　安裝用友軟件

2.1　用友ERP-U8(V8.90)簡介　23

2.2　用友ERP-U8(V8.90)財(cái)務(wù)會計(jì)數(shù)據(jù)流程　24

2.3　安裝用友ERP-U8(V8.90)軟件　25

2.3.1　用友V8.90對硬件和軟件環(huán)境的需求　26

2.3.2　安裝數(shù)據(jù)庫　26

2.3.3　安裝用友ERP-U8(V8.90)　36

2.3.4　刪除用友軟件　39

2.4　系統(tǒng)管理注冊和導(dǎo)入演示賬套　40

2.4.1　系統(tǒng)管理注冊　40

2.4.2　引入賬套　42

2.5　用友ERP-U8(V8.90)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用流程　45



第3章　模擬資料

3.1　模擬企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　46

3.1.1　操作員檔案、權(quán)限和賬套檔案信息　46

3.1.2　機(jī)構(gòu)人員檔案　47

3.1.3　客戶和供應(yīng)商檔案　48

3.1.4　物料檔案　49

3.1.5　財(cái)務(wù)核算檔案　50

3.1.6　收付結(jié)算檔案　58

3.1.7　業(yè)務(wù)檔案　59

3.1.8　會計(jì)科目期初余額　59

3.1.9　應(yīng)收系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置和期初余額　60

3.1.10　應(yīng)付系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置和期初余額　61

3.1.11　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置和期初余額　62

3.1.12　存貨核算系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置和期初余額　64

3.2　模擬數(shù)據(jù)(一)　65

3.2.1　模擬企業(yè)1月8日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(總賬系統(tǒng))　65

3.2.2　模擬企業(yè)1月8日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(應(yīng)收款管理系統(tǒng))　69

3.2.3　模擬企業(yè)1月8日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(應(yīng)付款管理系統(tǒng))　71

3.2.4　模擬企業(yè)1月8日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(存貨核算系統(tǒng))　74

3.2.5　模擬企業(yè)1月8日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(固定資產(chǎn)管理系統(tǒng))　75

3.2.6　模擬企業(yè)1月8日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(總賬中的出納管理)　77

3.2.7　模擬企業(yè)1月18日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(總賬管理系統(tǒng))　77

3.2.8　模擬企業(yè)1月18日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(應(yīng)收款管理系統(tǒng))　79

3.2.9　模擬企業(yè)1月18日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(應(yīng)付款管理系統(tǒng))　82

3.2.10　模擬企業(yè)1月18日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(存貨核算系統(tǒng))　90

3.2.11　模擬企業(yè)1月28日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(總賬系統(tǒng))　93

3.2.12　模擬企業(yè)1月28日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(應(yīng)收款管理系統(tǒng))　95

3.2.13　模擬企業(yè)1月28日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(應(yīng)付款管理系統(tǒng))　99

3.2.14　模擬企業(yè)1月28日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(存貨核算系統(tǒng))　102

3.3　模擬數(shù)據(jù)(二)　103

3.3.1　固定資產(chǎn)月末處理業(yè)務(wù)　103

3.3.2　存貨核算月末處理業(yè)務(wù)　104

3.3.3　總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)　105

3.4　模擬數(shù)據(jù)(三)　107



第4章　系統(tǒng)管理

4.1　注冊　109

4.2　角色和用戶(操作員)　110

4.3　建立新賬套　112

4.4　角色和用戶的權(quán)限設(shè)置　117

4.5　賬套備份　119

4.5.1　手工備份　119

4.5.2　自動(dòng)備份　120

4.5.3　賬套引入　121

4.6　年度賬處理　122

4.7　安全策略　123

4.8　視圖　125

4.9　升級SQL Server數(shù)據(jù)　126



第5章　基礎(chǔ)信息設(shè)置

5.1　基本信息　127

5.2　基礎(chǔ)檔案　128

5.2.1　機(jī)構(gòu)人員設(shè)置　129

5.2.2　客商信息設(shè)置　132

5.2.3　存貨設(shè)置　139

5.2.4　財(cái)務(wù)　142

5.2.5　收付結(jié)算　149

5.2.6　業(yè)務(wù)信息　151

5.2.7　其他——常用摘要　155



第6章　模塊初始化設(shè)置

6.1　總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置　156

6.1.1　選項(xiàng)設(shè)置　156

6.1.2　錄入期初余額　161

6.1.3　賬簿清理　164

6.2　應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置　165

6.2.1　初始設(shè)置　166

6.2.2　期初余額　171

6.2.3　選項(xiàng)設(shè)置　173

6.3　應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置　177

6.3.1　選項(xiàng)設(shè)置　178

6.3.2　初始設(shè)置　183

6.3.3　錄入期初余額　186

6.4　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化設(shè)置　187

6.4.1　進(jìn)入固定資產(chǎn)　188

6.4.2　選項(xiàng)設(shè)置　190

6.4.3　部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置　192

6.4.4　資產(chǎn)類別設(shè)置　193

6.4.5　資產(chǎn)組　193

6.4.6　增減方式設(shè)置　194

6.4.7　使用狀況設(shè)置　195

6.4.8　折舊方法設(shè)置　195

6.4.9　固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目設(shè)置　196

6.4.10　卡片樣式定義　197

6.4.11　錄入原始卡片　198

6.4.12　卡片管理　201

6.5　存貨核算系統(tǒng)初始化設(shè)置　201

6.5.1　選項(xiàng)設(shè)置　202

6.5.2　期初數(shù)據(jù)　206

6.5.3　科目設(shè)置　206



第7章　模擬數(shù)據(jù)操作(一)

7.1　1月8日數(shù)據(jù)　208

7.1.1　總賬實(shí)例　208

7.1.2　應(yīng)收款管理實(shí)例　229

7.1.3　應(yīng)付款管理實(shí)例　236

7.1.4　存貨核算實(shí)例　240

7.1.5　固定資產(chǎn)管理實(shí)例　243

7.1.6　出納管理　246

7.2　1月18日數(shù)據(jù)　258

7.2.1　總賬實(shí)例　258

7.2.2　應(yīng)收款管理實(shí)例　260

7.2.3　應(yīng)付款管理實(shí)例　263

7.2.4　存貨核算實(shí)例　269

7.3　1月28日數(shù)據(jù)　272

7.3.1　總賬實(shí)例　272

7.3.2　應(yīng)收款管理實(shí)例　272

7.3.3　應(yīng)付款管理實(shí)例　272

7.3.4　存貨核算實(shí)例　273

7.4　其他應(yīng)用實(shí)例　273

7.4.1　草稿憑證　273

7.4.2　常用憑證　274

7.4.3　付款申請單　275



第8章　模擬數(shù)據(jù)操作(二)

8.1　固定資產(chǎn)管理　277

8.1.1　折舊計(jì)提　277

8.1.2　查看折舊清單　278

8.1.3　查看折舊分配表　279

8.1.4　批量制單　279

8.2　存貨核算實(shí)例　281

8.2.1　假退料業(yè)務(wù)　281

8.2.2　產(chǎn)成品成本分配　281

8.2.3　單據(jù)記賬與恢復(fù)記賬　283

8.2.4　存貨核算期末處理　286

8.2.5　存貨核算財(cái)務(wù)核算　287

8.3　總賬實(shí)例之轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)　290



第9章　UFO報(bào)表系統(tǒng)

9.1　概述　293

9.2　設(shè)計(jì)報(bào)表　293

9.2.1　打開UFO報(bào)表　294

9.2.2　調(diào)整表尺寸和線條　295

9.2.3　單元格屬性　296

9.2.4　組合單元　297

9.2.5　關(guān)鍵字設(shè)置　297

9.3　編輯報(bào)表公式及數(shù)據(jù)處理　298

9.3.1　定義單元公式　299

9.3.2　保存報(bào)表格式　301

9.3.3　報(bào)表數(shù)據(jù)處理　302

9.3.4　舉例說明　305

9.4　報(bào)表管理　308

9.4.1　表頁排序　308

9.4.2　表頁查找　308

9.4.3　表頁透視　309

9.4.4　顯示比例和顯示風(fēng)格　310

9.4.5　設(shè)置打印分頁　311

9.5　圖表功能　311

9.6　報(bào)表模板　313

9.6.1　調(diào)用報(bào)表模板　313

9.6.2　自定義模板　315



第10章　賬表查詢和月末結(jié)賬

10.1　賬表查詢　317

10.1.1　總賬系統(tǒng)中賬表查詢　317

10.1.2　應(yīng)收款管理賬表　320

10.1.3　應(yīng)付款管理賬表　321

10.1.4　存貨核算系統(tǒng)賬表查詢　322

10.2　月末結(jié)賬　322

10.2.1　存貨核算月末結(jié)賬　323

10.2.2　固定資產(chǎn)月末結(jié)賬　323

10.2.3　應(yīng)付款月末結(jié)賬　324

10.2.4　應(yīng)收款月末結(jié)賬　324

10.2.5　總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬　325



附　練習(xí)教程

練習(xí)一　系統(tǒng)管理練習(xí)教程　326

練習(xí)二　系統(tǒng)初始化設(shè)置　327

練習(xí)三　總賬系統(tǒng)　331

練習(xí)四　固定資產(chǎn)　333

練習(xí)五　應(yīng)收款管理　335

練習(xí)六　應(yīng)付款管理　337

練習(xí)七　存貨核算　338

練習(xí)八　UFO報(bào)表管理　339