首先,這是一本專門幫助生產(chǎn)、貿(mào)易等實體企業(yè)運用期貨等金融衍生品工具進行保值增值、管理市場風險的工具書。上篇(第1,2章)著重揭示了外部市場變動給實體企業(yè)帶來的市場風險,凸顯實體企業(yè)應對和管控市場風險的客觀性和緊迫性。下篇(第3-5章)是全書的重點,第3章直接將作者在多家實體企業(yè)市場風險管理工作中所修訂和運用的規(guī)章制度及辦法完整呈現(xiàn),以防范實體企業(yè)在運用金融衍生品工具中派生出新的更大的風險。第4、5章是全書的精華,第4章結合作者多年實戰(zhàn)經(jīng)驗,首次將作者實際使用的“宏觀經(jīng)濟形勢分析”和“綜合因素全量化價格動態(tài)分析系統(tǒng)”完整展示,對提高讀者市場和價格分析方法水平大有裨益。第5章結合實戰(zhàn)成敗案例著重闡述作者多年實操總結出的一套完整“期貨交易系統(tǒng)”,為讀者提供實戰(zhàn)實用的交易方法和經(jīng)驗教訓。最后的附錄表格只是作者在企業(yè)市場風險管理工作中實際使用的一小部分,目的是提示基礎數(shù)據(jù)庫建設工作的方向范例和重要性。其次,對于期貨等金融衍生品工具的交易愛好者和從業(yè)人員來說,本書也是一本全面、完整、系統(tǒng)、實用的期貨工具書,既可以讓初學者全面掌握這項金融工具的基本使用方法,也有助于從業(yè)者大幅提高自身的專業(yè)水平。
衣建國 1992年畢業(yè)于四川大學工商管理學專業(yè),1992年被青島金屬集團派往北京參加期貨培訓,1993年被青島金屬集團派往北洋(天津)鋼材批發(fā)交易中心擔任金屬集團天津期貨部負責人;作為第一代新中國期貨行業(yè)人士,連續(xù)23年耕耘于期貨市場套期保值領域,其中16年在期貨公司任營業(yè)部負責人、公司執(zhí)行總經(jīng)理等高管職務,另外7年在國內(nèi)大型實體企業(yè)集團從事風險管理、期貨及掉期等保值交易負責人工作,有十幾次企業(yè)風險管理成功案例實踐,一直擔任多家大型企業(yè)、行業(yè)協(xié)會經(jīng)濟顧問、青島恒星科技學院創(chuàng)業(yè)導師。曾任山東省期貨協(xié)會理事、中信期貨濟南營業(yè)部負責人,現(xiàn)任青島證券期貨業(yè)協(xié)會監(jiān)事、申銀萬國期貨青島營業(yè)部負責人。
引言 企業(yè)之殤 1
上篇 企業(yè)市場風險的真相
第1章 企業(yè)市場風險概述 6
本章結語 11
第2章 企業(yè)市場風險從何而來 12
本章結語 16
下篇 管理企業(yè)市場風險
第3章 完善企業(yè)經(jīng)營體系 20
3.1 完善經(jīng)營體系,勢所必然 20
3.2 當代資本社會下的企業(yè)經(jīng)營體系 22
3.3 風管部工作職責 26
3.3.1 風管部的具體工作目標 26
3.3.2 風管部的具體職責 26
3.4 風管部工作流程 28
3.4.1 信息數(shù)據(jù)工作流程 28
3.4.2 期貨保值交易工作流程 34
3.5 風管部工作實例 38
3.6 企業(yè)市場風險管理制度 56
3.6.1 企業(yè)市場風險管理工作辦法 57
3.6.2 風管部期貨交易工作管理辦法 62
3.6.3 風管部信息數(shù)據(jù)工作管理辦法 67
3.6.4 風管部期貨保值交易工作獎懲辦法 71
本章結語 74
第4章 企業(yè)市場風險管理專業(yè)方法之一:市場分析法 75
4.1 市場分析法概述 75
4.2 商品價格分析法 78
4.3 市場環(huán)境分析之宏觀經(jīng)濟形勢分析 83
4.3.1 宏觀經(jīng)濟形勢分析邏輯 83
4.3.2 宏觀經(jīng)濟政策的制定 86
4.4 市場環(huán)境分析之產(chǎn)業(yè)供需分析 142
4.4.1 產(chǎn)業(yè)供需分析的含義 142
4.4.2 產(chǎn)業(yè)供需分析的具體方面 143
4.4.3 產(chǎn)業(yè)供需分析的方法及具體工作 145
4.4.4 產(chǎn)業(yè)供需與宏觀經(jīng)濟結合分析案例 147
4.5 市場力量分析之技術面分析 152
4.5.1 期貨基礎 153
4.5.2 期貨價格技術分析方法 169
4.6 市場力量分析之資金面分析 230
4.6.1 資金面分析的含義 230
4.6.2 資金面在交易行為上的體現(xiàn) 231
4.6.3 分析應用 231
4.7 綜合因素全量化價格動態(tài)分析系統(tǒng) 234
4.7.1 系統(tǒng)概述 234
4.7.2 安全系統(tǒng)模型 236
4.8 市場分析法化解企業(yè)市場風險工作實例 240
本章結語 246
第5章 企業(yè)市場風險管理專業(yè)方法之二:交易法 247
5.1 交易法概述 247
5.2 期貨交易系統(tǒng) 266
5.3 期貨交易實踐心得 277
5.3.1 期貨交易概述 277
5.3.2 行情判斷技巧 278
5.3.3 交易策略與技巧 280
5.3.4 期貨交易制勝之道 283
5.3.5 期貨交易者應具備的素質(zhì) 286
5.3.6 期貨市場風險 287
5.3.7 期貨戒律:抑制人性弱點 288
5.3.8 期貨交易失敗案例 289
本章結語 304
結篇 知狼道 圖發(fā)展
附錄A 宏觀經(jīng)濟分析指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格實例 307